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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 114.00 | 2 586.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 700.00 | 114.00 | 1 302 586.00 | 1 302 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 105.00 | 114.00 | 1 372 991.00 | 1 373 105.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
DL TOTAL (I) | 934 956.00 | | | 934 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 862.00 | | | 401 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 035.00 | | | 438 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 991.00 | | | 1 372 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 750.00 | | | 566 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 302 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 862.00 | 99 060.00 | 302 802.00 | 401 862.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 035.00 | 135 233.00 | 302 802.00 | 438 035.00 |