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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 451.00 | 2 249.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 700.00 | 451.00 | 1 302 249.00 | 1 302 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 095.00 | | 209 095.00 | 209 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 795.00 | 451.00 | 1 511 344.00 | 1 511 795.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 919.00 | 414 956.00 | | 190 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 875.00 | 934 956.00 | | 1 125 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 802.00 | 401 862.00 | | 302 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 153.00 | 153.00 | | 50 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 297.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408.00 | 35 723.00 | | 21 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 469.00 | 438 035.00 | | 385 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 344.00 | 1 372 991.00 | | 1 511 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 000.00 | 566 750.00 | | 404 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 081.00 | 151 794.00 | | 213 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 919.00 | 414 956.00 | | 190 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 700.00 | | | 1 302 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 338.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 338.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 802.00 | 99 991.00 | 202 811.00 | 302 802.00 |
VI Groupe et associés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 469.00 | 182 658.00 | 202 811.00 | 385 469.00 |