| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 2 167.00 | 3 602.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 483.00 | 2 167.00 | 1 814 316.00 | 1 816 483.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 937.00 | | 221 937.00 | 221 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 420.00 | 2 167.00 | 2 036 253.00 | 2 038 420.00 |
CU Autres participations | 1 810 714.00 | | 1 810 714.00 | 1 810 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 632 460.00 | 501 875.00 | | 632 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 674.00 | 182 585.00 | | 794 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 134.00 | 1 256 460.00 | | 1 999 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 234.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 305.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 2 707.00 | | 35 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 119.00 | 206 057.00 | | 37 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 253.00 | 1 462 517.00 | | 2 036 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810 714.00 | | | 1 810 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 714.00 | | | 1 810 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 714.00 | | | 510 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 714.00 | 404 000.00 | | 2 253 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 040.00 | 221 415.00 | | 1 459 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 674.00 | 182 585.00 | | 794 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 520.00 | | 1 812 963.00 | 1 303 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 1 810 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 1 816 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 2 249.00 | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 810 714.00 | 1 300 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 1 346.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 346.00 | | 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 811.00 | | | 202 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |