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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 821.00 | 2 698.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 520.00 | 821.00 | 1 302 698.00 | 1 303 520.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 338.00 | 821.00 | 1 462 517.00 | 1 463 338.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 501 875.00 | 414 956.00 | | 501 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 585.00 | 190 919.00 | | 182 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 460.00 | 1 125 875.00 | | 1 256 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 811.00 | 302 802.00 | | 202 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 50 153.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 11 106.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 21 408.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 057.00 | 385 469.00 | | 206 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 517.00 | 1 511 344.00 | | 1 462 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 415.00 | 213 081.00 | | 221 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 585.00 | 190 919.00 | | 182 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 700.00 | 820.00 | | 1 302 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 303 520.00 | | | 1 303 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 820.00 | | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 370.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 370.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 811.00 | 100 931.00 | 101 880.00 | 202 811.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 057.00 | 104 177.00 | 101 880.00 | 206 057.00 |