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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 3 528.00 | 2 241.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 769.00 | 3 528.00 | 1 302 241.00 | 1 305 769.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 655 165.00 | | 655 165.00 | 655 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 925.00 | | 659 925.00 | 659 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 694.00 | 3 528.00 | 1 962 166.00 | 1 965 694.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 134.00 | 632 460.00 | | 1 375 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569.00 | 794 674.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 702.00 | 1 999 134.00 | | 1 950 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 484.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 420.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644.00 | 35 215.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 463.00 | 37 119.00 | | 11 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 166.00 | 2 036 253.00 | | 1 962 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 714.00 | 1 810 714.00 | | 510 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 714.00 | 1 810 714.00 | | 510 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 714.00 | 1 300 000.00 | | 510 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 714.00 | 1 300 000.00 | | 510 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 960.00 | 2 253 714.00 | | 590 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 391.00 | 1 459 040.00 | | 587 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569.00 | 794 674.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 483.00 | | | 1 816 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 714.00 | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 714.00 | 1 305 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 714.00 | | | 1 810 714.00 |