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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 233 498.00 | 12 761.00 | 220 736.00 | 233 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 896.00 | 8 007.00 | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 195.00 | 1 618.00 | 17 577.00 | 19 195.00 |
AX Avances et acomptes | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 295.00 | 15 276.00 | 310 018.00 | 325 295.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BZ Autres créances | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 426.00 | 15 276.00 | 416 149.00 | 431 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 963.00 | | | -97 963.00 |
DL TOTAL (I) | -96 963.00 | | | -96 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 113.00 | | | 513 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 149.00 | | | 416 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 144.00 | | | 351 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 768.00 | | 222 768.00 | 222 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 768.00 | | 222 768.00 | 222 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 526.00 | | | 234 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 490.00 | | | 332 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 963.00 | | | -97 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 660.00 | | 325 295.00 | 101 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 660.00 | | 290 345.00 | 101 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 101.00 | 27 132.00 | 125 993.00 | 189 101.00 |
VI Groupe et associés | 224 011.00 | 224 011.00 | | 224 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 360.00 | 59 410.00 | 4 950.00 | 64 360.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 113.00 | 351 144.00 | 125 993.00 | 513 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |