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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 233 498.00 | 36 111.00 | 197 386.00 | 233 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 7 213.00 | 24 367.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 6 115.00 | 22 287.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 432.00 | 49 440.00 | 278 991.00 | 328 432.00 |
BT Marchandises | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 567.00 | 49 440.00 | 365 127.00 | 414 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 963.00 | | | -97 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 713.00 | | | -30 713.00 |
DL TOTAL (I) | -127 677.00 | | | -127 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 804.00 | | | 492 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 127.00 | | | 365 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 016.00 | | 630 016.00 | 630 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 016.00 | | 630 016.00 | 630 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 780.00 | | | 644 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 493.00 | | | 675 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 713.00 | | | -30 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 295.00 | | 31 884.00 | 325 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 747.00 | | 328 432.00 | 28 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | | 293 482.00 | 28 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 345.00 | | 31 884.00 | 290 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 277.00 | 34 163.00 | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | 34 163.00 | | 15 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 459.00 | 28 058.00 | 134 401.00 | 162 459.00 |
VI Groupe et associés | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 20 183.00 | 4 950.00 | 25 133.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 804.00 | 358 403.00 | 134 401.00 | 492 804.00 |