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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 233 499.00 | 106 161.00 | 127 337.00 | 233 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 28 421.00 | 8 022.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 325.00 | 21 828.00 | 14 497.00 | 36 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 217.00 | 156 410.00 | 184 806.00 | 341 217.00 |
BT Marchandises | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 100.00 | 156 410.00 | 315 690.00 | 472 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 793.00 | -22 853.00 | | -32 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | -9 940.00 | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | -256.00 | -31 793.00 | | -256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 611.00 | 198 835.00 | | 133 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 569.00 | 57 383.00 | | 46 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 68 768.00 | | 93 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 47 427.00 | | 42 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 946.00 | 372 413.00 | | 315 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 690.00 | 340 620.00 | | 315 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 960.00 | 203 335.00 | | 240 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 216.00 | | 190 216.00 | 190 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 216.00 | | 190 216.00 | 190 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 77.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 887.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 638.00 | 72 413.00 | | 67 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 569.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 569.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -312.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 525.00 | 336 327.00 | | 361 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 988.00 | 346 267.00 | | 329 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 537.00 | -9 940.00 | | 31 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 387.00 | | 6 830.00 | 334 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 437.00 | | 6 830.00 | 299 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 524.00 | 36 887.00 | | 119 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 524.00 | 36 887.00 | | 119 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 611.00 | 58 626.00 | 74 985.00 | 133 611.00 |
VI Groupe et associés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 306.00 | 31 356.00 | 4 950.00 | 36 306.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 946.00 | 240 960.00 | 74 985.00 | 315 946.00 |