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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 233 499.00 | 59 462.00 | 174 037.00 | 233 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 13 844.00 | 22 599.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 10 616.00 | 17 787.00 | 28 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 295.00 | 83 921.00 | 249 373.00 | 333 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 907.00 | 83 921.00 | 289 986.00 | 373 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 677.00 | | | -128 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DL TOTAL (I) | -21 853.00 | | | -21 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 986.00 | | | 289 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 077.00 | | 618 077.00 | 618 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 077.00 | | 618 077.00 | 618 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 847.00 | | | 159 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 676.00 | | | 791 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 852.00 | | | 685 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 432.00 | | 4 862.00 | 328 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 482.00 | | 4 862.00 | 293 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 440.00 | 34 480.00 | | 49 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | 34 480.00 | | 49 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 891.00 | 28 670.00 | 106 220.00 | 134 891.00 |
VI Groupe et associés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938.00 | 11 988.00 | 4 950.00 | 16 938.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 839.00 | 205 618.00 | 106 220.00 | 311 839.00 |