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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 233 499.00 | 82 811.00 | 150 687.00 | 233 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 21 132.00 | 15 310.00 | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 495.00 | 15 580.00 | 13 915.00 | 29 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 387.00 | 119 524.00 | 214 863.00 | 334 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BZ Autres créances | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 144.00 | 119 524.00 | 340 620.00 | 460 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 853.00 | -128 677.00 | | -22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 940.00 | 105 824.00 | | -9 940.00 |
DL TOTAL (I) | -31 793.00 | -21 853.00 | | -31 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 835.00 | 134 892.00 | | 198 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 383.00 | 65 476.00 | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 64 387.00 | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 427.00 | 47 084.00 | | 47 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 413.00 | 311 839.00 | | 372 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 620.00 | 289 986.00 | | 340 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 335.00 | 205 618.00 | | 203 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 109.00 | | 211 109.00 | 211 109.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 909.00 | | 213 909.00 | 213 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 413.00 | 13 588.00 | | 72 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 160 000.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 153.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 153.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 159 847.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 327.00 | 791 676.00 | | 336 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 267.00 | 685 852.00 | | 346 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 940.00 | 105 824.00 | | -9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 295.00 | | 1 092.00 | 333 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 345.00 | | 1 092.00 | 298 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 921.00 | 35 603.00 | | 83 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 921.00 | 35 603.00 | | 83 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 835.00 | 29 756.00 | 169 079.00 | 198 835.00 |
VI Groupe et associés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 720.00 | 43 770.00 | 4 950.00 | 48 720.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 413.00 | 203 335.00 | 169 079.00 | 372 413.00 |