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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 1 030.00 | 6 035.00 | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 2 625.00 | 25 407.00 | 28 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 210.00 | 3 655.00 | 168 556.00 | 172 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 676.00 | | 1 520 676.00 | 1 520 676.00 |
BZ Autres créances | 509 041.00 | | 509 041.00 | 509 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 717.00 | | 2 029 717.00 | 2 029 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 927.00 | 3 655.00 | 2 198 272.00 | 2 201 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 516.00 | | | -664 516.00 |
DL TOTAL (I) | -614 516.00 | 50 000.00 | | -614 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 135.00 | | | 1 557 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 360.00 | | | 917 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
EA Autres dettes | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 788.00 | | | 2 712 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 272.00 | 50 000.00 | | 2 198 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 433.00 | | 1 407 433.00 | 1 407 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 433.00 | | 1 407 433.00 | 1 407 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | -61 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 245.00 | | | 3 424 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 761.00 | | | 4 088 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 516.00 | | | -664 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 135.00 | 1 557 135.00 | | 1 557 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 200.00 | 341 200.00 | | 341 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 676.00 | | | 1 520 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 717.00 | 2 029 717.00 | | 2 029 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 788.00 | 2 712 788.00 | | 2 712 788.00 |