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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 3 308.00 | 5 346.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 713.00 | 27 062.00 | 163 651.00 | 190 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 022.00 | 30 371.00 | 171 651.00 | 202 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 842.00 | | 1 524 842.00 | 1 524 842.00 |
BZ Autres créances | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 401.00 | | 1 721 401.00 | 1 721 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 423.00 | 30 371.00 | 1 893 053.00 | 1 923 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 516.00 | | | -664 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 044.00 | -664 516.00 | | -318 044.00 |
DL TOTAL (I) | -932 561.00 | -614 516.00 | | -932 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 103.00 | 89 458.00 | | 308 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 116.00 | | | 852 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 327.00 | 1 557 135.00 | | 568 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 699.00 | 917 360.00 | | 773 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | 36 993.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 318 559.00 | 111 843.00 | | 318 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 613.00 | 2 712 788.00 | | 2 825 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 053.00 | 2 198 272.00 | | 1 893 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 873.00 | | 1 164 873.00 | 1 164 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 873.00 | | 1 164 873.00 | 1 164 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -660 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 207.00 | -7 280.00 | | -20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 353.00 | 3 424 245.00 | | 4 487 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 397.00 | 4 088 761.00 | | 4 805 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 044.00 | -664 516.00 | | -318 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | 26 716.00 | | 3 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 2 279.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 24 437.00 | | 2 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 327.00 | 568 327.00 | | 568 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 734.00 | 295 734.00 | | 295 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 559.00 | 318 559.00 | | 318 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 842.00 | 1 524 842.00 | | 1 524 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 907.00 | 160 907.00 | | 160 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 401.00 | 1 721 401.00 | | 1 721 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 613.00 | 2 825 613.00 | | 2 825 613.00 |