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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 5 942.00 | 2 713.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 824.00 | 111 888.00 | 107 936.00 | 219 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 479.00 | 117 830.00 | 110 649.00 | 228 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 171.00 | | 938 171.00 | 938 171.00 |
BZ Autres créances | 155 659.00 | | 155 659.00 | 155 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 091.00 | | 1 132 091.00 | 1 132 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 570.00 | 117 830.00 | 1 242 740.00 | 1 360 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -49 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 763.00 | 198 256.00 | | -41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 13 237.00 | 198 766.00 | | 13 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 402 508.00 | | 3 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 045.00 | 865 463.00 | | 707 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 170.00 | 301 798.00 | | 214 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EA Autres dettes | 17 072.00 | 93 818.00 | | 17 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 503.00 | 1 663 716.00 | | 1 229 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 740.00 | 1 862 482.00 | | 1 242 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 250.00 | | 2 173 250.00 | 2 173 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 250.00 | | 2 173 250.00 | 2 173 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 250.00 | 2 994 185.00 | | 2 173 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 013.00 | 2 795 929.00 | | 2 215 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 763.00 | 198 256.00 | | -41 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 112.00 | 28 718.00 | | 89 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 589.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 759.00 | 28 129.00 | | 83 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 045.00 | 707 045.00 | | 707 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 938 171.00 | 938 171.00 | | 938 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 021.00 | 285 021.00 | | 285 021.00 |
VP Divers | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 091.00 | 1 132 091.00 | | 1 132 091.00 |
VX Obligations cautionnées | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 503.00 | 1 229 503.00 | | 1 229 503.00 |