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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 5 353.00 | 3 302.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 824.00 | 83 759.00 | 136 065.00 | 219 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 479.00 | 89 112.00 | 139 367.00 | 228 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 093.00 | | 431 093.00 | 431 093.00 |
BZ Autres créances | 1 292 022.00 | | 1 292 022.00 | 1 292 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 723 115.00 | | 1 723 115.00 | 1 723 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 594.00 | 89 112.00 | 1 862 482.00 | 1 951 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 491.00 | -982 561.00 | | -49 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 256.00 | -376 930.00 | | 198 256.00 |
DL TOTAL (I) | 198 766.00 | -1 309 491.00 | | 198 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 508.00 | | | 402 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 463.00 | 1 073 208.00 | | 865 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 798.00 | 987 701.00 | | 301 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 93 818.00 | 3 815 237.00 | | 93 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 716.00 | 5 876 276.00 | | 1 663 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 482.00 | 4 566 785.00 | | 1 862 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 488.00 | | 3 003 488.00 | 3 003 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 488.00 | | 3 003 488.00 | 3 003 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | -293 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 583.00 | |
GE Autres charges | | | 40 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 185.00 | 4 868 273.00 | | 2 994 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 929.00 | 5 245 203.00 | | 2 795 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 256.00 | -376 930.00 | | 198 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 588.00 | | 108.00 | 228 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 933.00 | | 108.00 | 219 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 529.00 | 31 583.00 | | 57 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 589.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 765.00 | 30 994.00 | | 52 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 431 093.00 | 431 093.00 | | 431 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 771.00 | 1 097 771.00 | | 1 097 771.00 |
VP Divers | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 115.00 | 1 723 115.00 | | 1 723 115.00 |