| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 4 764.00 | 3 891.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 824.00 | 52 765.00 | 167 059.00 | 219 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 588.00 | 57 529.00 | 171 058.00 | 228 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 808.00 | | 3 197 808.00 | 3 197 808.00 |
BZ Autres créances | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
CF Disponibilités | 927 136.00 | | 927 136.00 | 927 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 727.00 | | 4 395 727.00 | 4 395 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 314.00 | 57 529.00 | 4 566 785.00 | 4 624 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 561.00 | -664 516.00 | | -982 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 930.00 | -318 044.00 | | -376 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 491.00 | -932 561.00 | | -1 309 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 852 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 208.00 | 568 327.00 | | 1 073 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 701.00 | 773 699.00 | | 987 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 4 810.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 815 237.00 | 318 559.00 | | 3 815 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 276.00 | 2 825 613.00 | | 5 876 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 785.00 | 1 893 053.00 | | 4 566 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 826 069.00 | | 4 826 069.00 | 4 826 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 069.00 | | 4 826 069.00 | 4 826 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 337.00 | |
GE Autres charges | | | 862 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | 23 234.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 23 234.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | 23 234.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 25 298.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -2 064.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 273.00 | 4 487 353.00 | | 4 868 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 203.00 | 4 805 397.00 | | 5 245 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 930.00 | -318 044.00 | | -376 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 022.00 | | 34 453.00 | 202 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 228 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 219 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 367.00 | | 34 453.00 | 193 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 371.00 | 32 337.00 | 5 178.00 | 30 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 1 456.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 062.00 | 30 881.00 | 5 178.00 | 27 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 208.00 | 1 073 208.00 | | 1 073 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 607.00 | 262 607.00 | | 262 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 387.00 | 797 387.00 | | 797 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 808.00 | 3 197 808.00 | | 3 197 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 850.00 | 3 017 850.00 | | 3 017 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 196.00 | 207 196.00 | | 207 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 833.00 | 616 833.00 | | 616 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 136.00 | 927 136.00 | | 927 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 727.00 | 4 395 727.00 | | 4 395 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 276.00 | 5 876 276.00 | | 5 876 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |