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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 62.00 | 137.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 800.00 | 5 123.00 | 29 676.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 000.00 | 5 185.00 | 169 814.00 | 175 000.00 |
BT Marchandises | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CF Disponibilités | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 180.00 | 5 185.00 | 495 995.00 | 501 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 346.00 | | | 452 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 995.00 | | | 495 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 665.00 | | | 344 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 440.00 | 178 440.00 | | 178 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 147.00 | 19 466.00 | 80 139.00 | 127 147.00 |
VI Groupe et associés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 069.00 | 342 388.00 | 80 139.00 | 450 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |