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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 23 405.00 | 19 798.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 404.00 | 23 605.00 | 159 798.00 | 183 404.00 |
BT Marchandises | 207 881.00 | | 207 881.00 | 207 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 061.00 | | 316 061.00 | 316 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 465.00 | 23 605.00 | 475 859.00 | 499 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 516.00 | 21 648.00 | | 31 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | 19 867.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 79 448.00 | 63 516.00 | | 79 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 355.00 | 108 044.00 | | 88 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 79 137.00 | | 57 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | 2 956.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 329.00 | 152 079.00 | | 145 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | 32 569.00 | | 30 969.00 |
EA Autres dettes | 70 825.00 | 52 451.00 | | 70 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 411.00 | 427 240.00 | | 396 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 859.00 | 490 756.00 | | 475 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 9 732.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 9 731.00 | | 13 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 990.00 | 19 918.00 | 68 072.00 | 87 990.00 |
VI Groupe et associés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 182.00 | 325 110.00 | 68 072.00 | 393 182.00 |