| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 563.00 | 287.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 644.00 | 39 522.00 | 19 122.00 | 58 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 495.00 | 40 085.00 | 159 409.00 | 199 495.00 |
BT Marchandises | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CF Disponibilités | 317 402.00 | | 317 402.00 | 317 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 978.00 | | 557 978.00 | 557 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 474.00 | 40 085.00 | 717 388.00 | 757 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 240.00 | 57 448.00 | | 80 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 22 792.00 | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 161 552.00 | 102 240.00 | | 161 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 399.00 | 218 460.00 | | 198 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 092.00 | 57 799.00 | | 58 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 3 330.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 876.00 | 142 714.00 | | 166 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 466.00 | 39 159.00 | | 41 466.00 |
EA Autres dettes | 90 391.00 | 73 466.00 | | 90 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 835.00 | 534 930.00 | | 555 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 388.00 | 637 171.00 | | 717 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 002.00 | 487 028.00 | | 403 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 056.00 | | 15 440.00 | 184 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 056.00 | | 15 440.00 | 44 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 803.00 | 8 283.00 | | 31 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | 8 283.00 | | 31 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 924.00 | 45 091.00 | 152 833.00 | 197 924.00 |
VI Groupe et associés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 227.00 | 402 394.00 | 152 833.00 | 555 227.00 |