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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 346.00 | 504.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 31 456.00 | 11 747.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 055.00 | 31 803.00 | 152 252.00 | 184 055.00 |
BT Marchandises | 195 835.00 | | 195 835.00 | 195 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CF Disponibilités | 234 849.00 | | 234 849.00 | 234 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 940.00 | | 484 940.00 | 484 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 995.00 | 31 803.00 | 637 192.00 | 668 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 448.00 | 31 516.00 | | 57 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | 25 932.00 | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 102 240.00 | 79 448.00 | | 102 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 460.00 | 88 355.00 | | 218 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 799.00 | 57 701.00 | | 57 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 3 229.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 735.00 | 145 329.00 | | 142 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 159.00 | 30 969.00 | | 39 159.00 |
EA Autres dettes | 73 466.00 | 70 825.00 | | 73 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 951.00 | 396 411.00 | | 534 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 192.00 | 475 859.00 | | 637 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 028.00 | 328 339.00 | | 487 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 405.00 | | 651.00 | 183 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | | 651.00 | 43 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606.00 | 8 198.00 | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 8 198.00 | | 23 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 072.00 | 170 149.00 | 47 924.00 | 218 072.00 |
VI Groupe et associés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 14 947.00 | 53.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 854.00 | 42 801.00 | 53.00 | 42 854.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 621.00 | 483 698.00 | 47 924.00 | 531 621.00 |