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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 162.00 | 37.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 204.00 | 13 711.00 | 29 493.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 404.00 | 13 873.00 | 169 530.00 | 183 404.00 |
BT Marchandises | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CF Disponibilités | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 225.00 | | 321 225.00 | 321 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 630.00 | 13 873.00 | 490 756.00 | 504 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 23 648.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 63 516.00 | 43 648.00 | | 63 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 044.00 | 127 370.00 | | 108 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 137.00 | 107 391.00 | | 79 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | 2 277.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 079.00 | 178 439.00 | | 152 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 31 147.00 | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | 52 451.00 | 5 719.00 | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 240.00 | 452 346.00 | | 427 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 756.00 | 495 995.00 | | 490 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 206.00 | 344 665.00 | | 342 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 8 405.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 8 405.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 8 688.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 8 688.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 681.00 | 19 691.00 | 81 065.00 | 107 681.00 |
VI Groupe et associés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 240.00 | 339 250.00 | 81 065.00 | 427 240.00 |