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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 540.00 | 126.00 | 14 414.00 | 14 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 991.00 | 843.00 | 111 148.00 | 111 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 781.00 | 969.00 | 125 812.00 | 126 781.00 |
BT Marchandises | 5 813 896.00 | | 5 813 896.00 | 5 813 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582 239.00 | | 6 582 239.00 | 6 582 239.00 |
BZ Autres créances | 3 092 230.00 | | 3 092 230.00 | 3 092 230.00 |
CF Disponibilités | 3 934 231.00 | | 3 934 231.00 | 3 934 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 448.00 | | 510 448.00 | 510 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 933 044.00 | | 19 933 044.00 | 19 933 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 059 825.00 | 969.00 | 20 058 856.00 | 20 059 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 761.00 | | | -1 219 761.00 |
DL TOTAL (I) | -219 761.00 | | | -219 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483 667.00 | | | 14 483 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 516.00 | | | 4 880 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
EA Autres dettes | 660 384.00 | | | 660 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 278 617.00 | | | 20 278 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 856.00 | | | 20 058 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615 299.00 | | 8 615 299.00 | 8 615 299.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 319.00 | | 8 615 319.00 | 8 615 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 515 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 813 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 320.00 | | | 8 615 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 081.00 | | | 9 835 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 761.00 | | | -1 219 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 516.00 | 4 880 516.00 | | 4 880 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 384.00 | 660 384.00 | | 660 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 582 239.00 | | | 6 582 239.00 |
VB T. V. A. | 1 432 037.00 | | | 1 432 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483 667.00 | 14 483 667.00 | | 14 483 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 448.00 | | | 510 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 184 917.00 | 10 184 917.00 | | 10 184 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 278 617.00 | 20 278 617.00 | | 20 278 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |