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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 421.00 | 89 757.00 | 509 664.00 | 599 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 346.00 | 50 584.00 | 217 762.00 | 268 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 957.00 | | 527 957.00 | 527 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 022.00 | 140 341.00 | 1 300 681.00 | 1 441 022.00 |
BT Marchandises | 8 124 103.00 | 77 697.00 | 8 046 406.00 | 8 124 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 661.00 | 76 163.00 | 2 019 498.00 | 2 095 661.00 |
BZ Autres créances | 3 023 461.00 | | 3 023 461.00 | 3 023 461.00 |
CF Disponibilités | 6 810 140.00 | | 6 810 140.00 | 6 810 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 972.00 | | 1 183 972.00 | 1 183 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 346 812.00 | 153 860.00 | 21 192 952.00 | 21 346 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 787 834.00 | 294 201.00 | 22 493 633.00 | 22 787 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
DH Report à nouveau | | -1 219 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 290.00 | 1 316 402.00 | | 1 019 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 930.00 | 1 096 641.00 | | 2 115 930.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115 941.00 | 13 628 920.00 | | 8 115 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378 127.00 | 3 311 786.00 | | 8 378 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 604.00 | 829 179.00 | | 1 698 604.00 |
EA Autres dettes | 2 060 465.00 | 2 333 988.00 | | 2 060 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 278 703.00 | 20 103 873.00 | | 20 278 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 493 633.00 | 21 200 513.00 | | 22 493 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 075 725.00 | | 70 075 725.00 | 70 075 725.00 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 938 094.00 | | 938 094.00 | 938 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 014 244.00 | | 71 014 244.00 | 71 014 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 244 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 702 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 393 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 583.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 583.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 583.00 | | -264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 997.00 | 53 493.00 | | 530 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 270 690.00 | 65 630 902.00 | | 72 270 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 251 400.00 | 64 314 500.00 | | 71 251 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 290.00 | 1 316 402.00 | | 1 019 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 236.00 | | 799 204.00 | 1 278 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 380.00 | 1.00 | 527 957.00 | 632 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 418.00 | 1.00 | 1 441 022.00 | 636 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | 913 065.00 | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 574.00 | | 54 529.00 | 862 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 662.00 | | 744 675.00 | 415 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 86 728.00 | | 53 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 86 728.00 | | 53 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 781.00 | 77 697.00 | 47 781.00 | 47 781.00 |
6T Sur comptes clients | 30 497.00 | 63 116.00 | 17 450.00 | 30 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 278.00 | 140 813.00 | 65 231.00 | 78 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 278.00 | 239 813.00 | 65 231.00 | 78 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 813.00 | 65 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378 127.00 | 8 378 127.00 | | 8 378 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 043.00 | 628 043.00 | | 628 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 997.00 | 531 997.00 | | 531 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 465.00 | 2 060 465.00 | | 2 060 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 957.00 | 527 957.00 | | 527 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 498.00 | 1 993 498.00 | | 1 993 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VB T. V. A. | 345 723.00 | 345 723.00 | | 345 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115 941.00 | 8 115 941.00 | | 8 115 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522 242.00 | 2 522 242.00 | | 2 522 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 972.00 | 1 183 972.00 | | 1 183 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 050.00 | 6 831 050.00 | | 6 831 050.00 |
VW T.V.A. | 202 901.00 | 202 901.00 | | 202 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253 137.00 | 20 253 137.00 | | 20 253 137.00 |