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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 220.00 | 29 843.00 | 568 377.00 | 598 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 354.00 | 23 770.00 | 240 584.00 | 264 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415 662.00 | | 415 662.00 | 415 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 236.00 | 53 613.00 | 1 224 623.00 | 1 278 236.00 |
BT Marchandises | 7 762 191.00 | 47 781.00 | 7 714 410.00 | 7 762 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 875.00 | 30 497.00 | 1 981 378.00 | 2 011 875.00 |
BZ Autres créances | 3 017 332.00 | | 3 017 332.00 | 3 017 332.00 |
CF Disponibilités | 6 282 918.00 | | 6 282 918.00 | 6 282 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 049.00 | | 834 049.00 | 834 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 054 168.00 | 78 278.00 | 19 975 890.00 | 20 054 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 332 404.00 | 131 891.00 | 21 200 513.00 | 21 332 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 761.00 | | | -1 219 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 402.00 | -1 219 761.00 | | 1 316 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 641.00 | -219 761.00 | | 1 096 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 628 920.00 | 14 483 667.00 | | 13 628 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 786.00 | 4 880 516.00 | | 3 311 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 179.00 | 254 050.00 | | 829 179.00 |
EA Autres dettes | 2 333 988.00 | 660 384.00 | | 2 333 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 103 873.00 | 20 278 617.00 | | 20 103 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 200 513.00 | 20 058 856.00 | | 21 200 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 008 627.00 | | 65 008 627.00 | 65 008 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FG Production vendue services | 610 580.00 | | 610 580.00 | 610 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 621 529.00 | | 65 621 529.00 | 65 621 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 630 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 892 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 162 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 630 902.00 | 8 615 320.00 | | 65 630 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 314 500.00 | 9 835 081.00 | | 64 314 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 402.00 | -1 219 761.00 | | 1 316 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 781.00 | | 1 416 812.00 | 126 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 107.00 | 415 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 265 107.00 | 1 278 236.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 862 574.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 781.00 | | 736 043.00 | 126 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 52 644.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 52 644.00 | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
6T Sur comptes clients | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 786.00 | 3 311 786.00 | | 3 311 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 552.00 | 313 552.00 | | 313 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333 988.00 | 2 333 988.00 | | 2 333 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 662.00 | 415 662.00 | | 415 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 709.00 | 1 988 709.00 | | 1 988 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 1 203 065.00 | 1 203 065.00 | | 1 203 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 628 920.00 | 13 628 920.00 | | 13 628 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 647.00 | 1 707 647.00 | | 1 707 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 049.00 | 834 049.00 | | 834 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 917.00 | 6 278 917.00 | | 6 278 917.00 |
VW T.V.A. | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 103 873.00 | 20 103 873.00 | | 20 103 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |