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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 583.00 | 210 526.00 | 397 057.00 | 607 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 120.00 | 147 468.00 | 360 652.00 | 508 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 729 987.00 | | 729 987.00 | 729 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 690.00 | 357 994.00 | 1 487 696.00 | 1 845 690.00 |
BT Marchandises | 8 274 548.00 | 79 188.00 | 8 195 360.00 | 8 274 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 624.00 | 68 972.00 | 1 552 652.00 | 1 621 624.00 |
BZ Autres créances | 5 947 189.00 | | 5 947 189.00 | 5 947 189.00 |
CF Disponibilités | 8 903 681.00 | | 8 903 681.00 | 8 903 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 893.00 | | 840 893.00 | 840 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 610 205.00 | 148 160.00 | 25 462 045.00 | 25 610 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 455 895.00 | 506 154.00 | 26 949 741.00 | 27 455 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 700.00 | 1 015 930.00 | | 1 641 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 752.00 | 625 769.00 | | 1 079 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 452.00 | 2 741 700.00 | | 3 821 452.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 618.00 | 18 242.00 | | 19 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 618.00 | 101 242.00 | | 102 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 406.00 | 2 582 597.00 | | 10 232 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 299.00 | 21 438.00 | | 129 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 405.00 | 4 957 789.00 | | 5 878 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 590.00 | 1 251 596.00 | | 2 025 590.00 |
EA Autres dettes | 4 759 972.00 | 4 193 880.00 | | 4 759 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 025 671.00 | 13 007 301.00 | | 23 025 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 949 741.00 | 15 850 242.00 | | 26 949 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 038 760.00 | | 83 038 760.00 | 83 038 760.00 |
FD Production vendue biens | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FG Production vendue services | 808 980.00 | | 808 980.00 | 808 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 850 122.00 | | 83 850 122.00 | 83 850 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 063 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 422 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 115 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 794.00 | 90 957.00 | | 234 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 292.00 | 192 681.00 | | 456 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 083 269.00 | 69 194 602.00 | | 84 083 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 003 517.00 | 68 568 833.00 | | 83 003 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 752.00 | 625 769.00 | | 1 079 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 328.00 | | 1 464 371.00 | 1 580 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190 816.00 | | 729 987.00 | 1 190 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199 009.00 | | 1 845 690.00 | 1 199 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | | 1 115 703.00 | 8 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 433.00 | | 21 462.00 | 1 102 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 895.00 | | 1 442 909.00 | 477 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 941.00 | 111 052.00 | | 246 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 941.00 | 111 052.00 | | 246 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 242.00 | 3 000.00 | 1 624.00 | 101 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 340.00 | 79 188.00 | 175 340.00 | 175 340.00 |
6T Sur comptes clients | 44 018.00 | 35 710.00 | 10 756.00 | 44 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 358.00 | 114 898.00 | 186 096.00 | 219 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 600.00 | 117 898.00 | 187 720.00 | 320 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 898.00 | 186 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878 405.00 | 5 878 405.00 | | 5 878 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 386.00 | 725 386.00 | | 725 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 031.00 | 239 031.00 | | 239 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 292.00 | 456 292.00 | | 456 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 972.00 | 4 759 972.00 | | 4 759 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 987.00 | 729 987.00 | | 729 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 598.00 | 1 537 598.00 | | 1 537 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
VB T. V. A. | 966 236.00 | 966 236.00 | | 966 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 232 406.00 | 10 232 406.00 | | 10 232 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 194.00 | 4 748 194.00 | | 4 748 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 893.00 | 840 893.00 | | 840 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 694.00 | 9 139 694.00 | | 9 139 694.00 |
VW T.V.A. | 466 224.00 | 466 224.00 | | 466 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 896 373.00 | 22 896 373.00 | | 22 896 373.00 |