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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 683.00 | 149 968.00 | 454 715.00 | 604 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 558.00 | 96 974.00 | 392 584.00 | 489 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 895.00 | | 477 895.00 | 477 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 328.00 | 246 941.00 | 1 333 387.00 | 1 580 328.00 |
BT Marchandises | 7 776 076.00 | 175 340.00 | 7 600 736.00 | 7 776 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 776.00 | 44 018.00 | 2 375 758.00 | 2 419 776.00 |
BZ Autres créances | 3 699 535.00 | | 3 699 535.00 | 3 699 535.00 |
CF Disponibilités | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 875.00 | | 709 875.00 | 709 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736 214.00 | 219 358.00 | 14 516 856.00 | 14 736 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 542.00 | 466 299.00 | 15 850 242.00 | 16 316 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 96 641.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 930.00 | | | 1 015 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 769.00 | 1 019 290.00 | | 625 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 700.00 | 2 115 930.00 | | 2 741 700.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 242.00 | 16 000.00 | | 18 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 242.00 | 99 000.00 | | 101 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 597.00 | 8 115 941.00 | | 2 582 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 438.00 | 25 566.00 | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 789.00 | 8 378 127.00 | | 4 957 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 596.00 | 1 698 604.00 | | 1 251 596.00 |
EA Autres dettes | 4 193 880.00 | 2 060 465.00 | | 4 193 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 007 301.00 | 20 278 703.00 | | 13 007 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 850 242.00 | 22 493 633.00 | | 15 850 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 834 166.00 | | 67 834 166.00 | 67 834 166.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 1 139 301.00 | | 1 139 301.00 | 1 139 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 973 642.00 | | 68 973 642.00 | 68 973 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 162 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 084 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 165 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 957.00 | 227 729.00 | | 90 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 681.00 | 530 997.00 | | 192 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 194 602.00 | 72 270 690.00 | | 69 194 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 568 833.00 | 71 251 400.00 | | 68 568 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 769.00 | 1 019 290.00 | | 625 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 022.00 | | 1 133 575.00 | 1 441 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 971.00 | | 477 895.00 | 948 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 269.00 | | 1 580 328.00 | 994 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | | 1 102 433.00 | 45 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 065.00 | | 234 666.00 | 913 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 957.00 | | 898 909.00 | 527 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 341.00 | 106 601.00 | | 140 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 341.00 | 106 601.00 | | 140 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 18 242.00 | 16 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 697.00 | 175 340.00 | 77 697.00 | 77 697.00 |
6T Sur comptes clients | 76 163.00 | 20 298.00 | 52 443.00 | 76 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 860.00 | 195 638.00 | 130 140.00 | 153 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 860.00 | 213 880.00 | 146 140.00 | 252 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 638.00 | 130 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 242.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 789.00 | 4 957 789.00 | | 4 957 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 260.00 | 485 260.00 | | 485 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193 880.00 | 4 193 880.00 | | 4 193 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 895.00 | 477 895.00 | | 477 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 401.00 | 2 365 401.00 | | 2 365 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VB T. V. A. | 702 502.00 | 702 502.00 | | 702 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582 597.00 | 2 582 597.00 | | 2 582 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 388.00 | 2 890 388.00 | | 2 890 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 875.00 | 709 875.00 | | 709 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 080.00 | 7 307 080.00 | | 7 307 080.00 |
VW T.V.A. | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 985 862.00 | 12 985 862.00 | | 12 985 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |