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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 11 444.00 | 1 047.00 | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 172 200.00 | 689 137.00 | 861 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 433.00 | 31 302.00 | 64 131.00 | 95 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 689.00 | 214 946.00 | 824 743.00 | 1 039 689.00 |
BT Marchandises | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 549.00 | | 638 549.00 | 638 549.00 |
BZ Autres créances | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CF Disponibilités | 299 423.00 | | 299 423.00 | 299 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 199.00 | | 1 048 199.00 | 1 048 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 888.00 | 214 946.00 | 1 872 942.00 | 2 087 888.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 11 777.00 | 71 777.00 | | 11 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 530.00 | 1 068 530.00 | | 1 068 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | 129 311.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 796.00 | 1 368 618.00 | | 1 436 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 53 930.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 306.00 | 456 167.00 | | 338 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | 69 855.00 | | 80 236.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 600.00 | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 146.00 | 580 552.00 | | 436 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 942.00 | 1 949 170.00 | | 1 872 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 146.00 | | | 436 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 445.00 | | | 971 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 231.00 | 13 570.00 | 2 055.00 | 31 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 33.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 13 537.00 | 2 055.00 | 19 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 306.00 | 338 306.00 | | 338 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
UX Autres créances clients | 638 549.00 | | | 638 549.00 |
VP Divers | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 936.00 | 699 558.00 | 70 378.00 | 769 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 146.00 | 436 146.00 | | 436 146.00 |