| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 963.00 | 63 854.00 | 8 108.00 | 71 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 832.00 | 72 949.00 | 54 883.00 | 127 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 470.00 | 72 949.00 | 188 521.00 | 261 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DG Autres réserves | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DH Report à nouveau | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
EA Autres dettes | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 507.00 | | 254 507.00 | 254 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 507.00 | | 254 507.00 | 254 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 983.00 | | | 213 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 166.00 | | 666.00 | 127 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | | 666.00 | 71 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 670.00 | 3 279.00 | | 69 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | 3 279.00 | | 60 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 088.00 | 51 113.00 | 975.00 | 52 088.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | | | 775.00 |
ST Autres comptes | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 701.00 | | | 52 701.00 |