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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 812.00 | 66 459.00 | 6 353.00 | 72 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 665.00 | 75 553.00 | 53 112.00 | 128 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 320.00 | 75 553.00 | 142 767.00 | 218 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DH Report à nouveau | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 774.00 | | 241 774.00 | 241 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 774.00 | | 241 774.00 | 241 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 778.00 | | | 241 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 695.00 | | | 252 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 832.00 | | 898.00 | 127 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 128 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 963.00 | | 849.00 | 71 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 49.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 949.00 | 2 604.00 | | 72 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 854.00 | 2 604.00 | | 63 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 822.00 | 46 798.00 | 1 024.00 | 47 822.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ST Autres comptes | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 394.00 | | | 49 394.00 |