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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 57 834.00 | 5 866.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 002.00 | 66 392.00 | 52 610.00 | 119 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 340.00 | 66 392.00 | 142 947.00 | 209 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DL TOTAL (I) | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 208.00 | | | 187 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 119 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 63 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 271.00 | 3 933.00 | 5 811.00 | 68 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | 3 933.00 | 5 811.00 | 59 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 232.00 | 34 223.00 | 1 009.00 | 35 232.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731.00 | | | 731.00 |
ST Autres comptes | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
YT Sous‐traitance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |