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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 341.00 | 65 150.00 | 9 191.00 | 74 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 194.00 | 74 245.00 | 55 950.00 | 130 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 143.00 | 74 245.00 | 154 898.00 | 229 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 12 658.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 49 573.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 114 809.00 | 122 232.00 | | 114 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 453.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 311.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 25 735.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 13 200.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 089.00 | 40 700.00 | | 40 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 898.00 | 162 932.00 | | 154 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 414.00 | | 183 414.00 | 183 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 414.00 | | 183 414.00 | 183 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 045.00 | | 6 513.00 | 130 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364.00 | 130 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 74 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 192.00 | | 6 513.00 | 74 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 871.00 | 2 738.00 | 6 364.00 | 77 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 776.00 | 2 738.00 | 6 364.00 | 68 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 222.00 | 28 198.00 | 1 024.00 | 29 222.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YT Sous‐traitance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 582.00 | | | 53 582.00 |