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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 512.00 | 59 713.00 | 9 799.00 | 69 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 813.00 | 68 271.00 | 56 542.00 | 124 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 160.00 | 68 271.00 | 148 889.00 | 217 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 194.00 | | 3 640.00 | 130 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 124 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 54 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 69 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | | 3 640.00 | 74 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 245.00 | 3 032.00 | 9 006.00 | 74 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | 537.00 | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 150.00 | 3 032.00 | 8 470.00 | 65 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 796.00 | 26 787.00 | 1 009.00 | 27 796.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489.00 | | | 489.00 |
ST Autres comptes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YT Sous‐traitance | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |