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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 208.00 | 101 891.00 | 120 317.00 | 222 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 713.00 | 1 647 672.00 | 713 041.00 | 2 360 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 875.00 | 1 770 065.00 | 862 810.00 | 2 632 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 333.00 | 27 956.00 | 537 378.00 | 565 333.00 |
BZ Autres créances | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 588 629.00 | | 588 629.00 | 588 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 685.00 | 27 956.00 | 1 323 730.00 | 1 351 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 561.00 | 1 798 021.00 | 2 186 540.00 | 3 984 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 395 644.00 | 305 151.00 | | 395 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 662.00 | 180 494.00 | | 197 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 170.00 | 86 780.00 | | 75 170.00 |
DL TOTAL (I) | 866 476.00 | 770 424.00 | | 866 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 655.00 | 909 316.00 | | 601 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 32 616.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 669.00 | 225 446.00 | | 230 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 024.00 | 319 207.00 | | 461 024.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 3 240.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 064.00 | 1 489 825.00 | | 1 320 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 540.00 | 2 260 249.00 | | 2 186 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 208.00 | 875 168.00 | | 967 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 166.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 548.00 | | 400 304.00 | 2 462 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 977.00 | 2 632 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 977.00 | 2 582 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 844.00 | | 400 054.00 | 2 412 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 391.00 | | 250.00 | 25 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 120.00 | 365 821.00 | 138 876.00 | 1 543 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 618.00 | 365 821.00 | 138 876.00 | 1 522 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 844.00 | 3 558.00 | 4 446.00 | 28 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 844.00 | 3 558.00 | 4 446.00 | 28 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 844.00 | 3 558.00 | 4 446.00 | 28 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 558.00 | 4 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 669.00 | 230 669.00 | | 230 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
UX Autres créances clients | 530 022.00 | | | 530 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 432.00 | 248 577.00 | 352 856.00 | 601 432.00 |
VI Groupe et associés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 603.00 | | | 306 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 091.00 | 641 138.00 | 60 953.00 | 702 091.00 |
VW T.V.A. | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 064.00 | 967 208.00 | 352 856.00 | 1 320 064.00 |