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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 312.00 | 199 434.00 | 8 879.00 | 208 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 374.00 | 1 401 525.00 | 197 848.00 | 1 599 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 661.00 | 1 621 632.00 | 302 029.00 | 1 923 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 456.00 | 28 596.00 | 547 860.00 | 576 456.00 |
BZ Autres créances | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 439 420.00 | | 1 439 420.00 | 1 439 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 250.00 | 28 596.00 | 2 122 654.00 | 2 151 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 911.00 | 1 650 228.00 | 2 424 683.00 | 4 074 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 218 657.00 | 650 768.00 | | 218 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 086.00 | 167 901.00 | | 307 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 732.00 | 40 341.00 | | 28 732.00 |
DL TOTAL (I) | 752 475.00 | 1 057 011.00 | | 752 475.00 |
DP Provisions pour risques | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 947.00 | 366 143.00 | | 128 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 519.00 | 225 519.00 | | 460 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 151 741.00 | | 208 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 701.00 | 588 450.00 | | 650 701.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 11 163.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 188.00 | 1 343 017.00 | | 1 457 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 683.00 | 2 400 027.00 | | 2 424 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 617.00 | 1 161 527.00 | | 1 413 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 990.00 | | 73 050.00 | 2 473 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 91 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 378.00 | 1 923 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 378.00 | 1 807 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 314.00 | | 43 750.00 | 2 385 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 191.00 | | 29 300.00 | 64 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 765.00 | 174 079.00 | 598 550.00 | 2 043 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 429.00 | 174 079.00 | 598 550.00 | 2 025 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 667.00 | 295 667.00 | | 295 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
UX Autres créances clients | 540 581.00 | 540 581.00 | | 540 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VB T. V. A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 947.00 | 85 376.00 | 43 571.00 | 128 947.00 |
VI Groupe et associés | 460 519.00 | 460 519.00 | | 460 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 005.00 | 719 005.00 | | 719 005.00 |
VW T.V.A. | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 188.00 | 1 413 617.00 | 43 571.00 | 1 457 188.00 |