| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 402.00 | 21 717.00 | 685.00 | 22 402.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 990.00 | 143 240.00 | 60 750.00 | 203 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 275.00 | 1 989 833.00 | 531 441.00 | 2 521 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 869.00 | 2 154 790.00 | 642 079.00 | 2 796 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 965.00 | 26 325.00 | 484 640.00 | 510 965.00 |
BZ Autres créances | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 054 853.00 | | 1 054 853.00 | 1 054 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 053.00 | 26 325.00 | 1 812 729.00 | 1 839 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 923.00 | 2 181 115.00 | 2 454 808.00 | 4 635 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 540 608.00 | 443 306.00 | | 540 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 160.00 | 297 302.00 | | 110 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 951.00 | 63 561.00 | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 900 719.00 | 1 002 169.00 | | 900 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 080.00 | 917 703.00 | | 637 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 818.00 | 128 038.00 | | 177 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 144 833.00 | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 144.00 | 470 089.00 | | 590 144.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 949.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 088.00 | 1 661 611.00 | | 1 554 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 808.00 | 2 663 780.00 | | 2 454 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 425.00 | | | 1 178 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 145.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 778.00 | | 33 936.00 | 3 006 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 45 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 845.00 | 2 796 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 095.00 | 2 725 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 423.00 | | 33 936.00 | 2 929 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 434.00 | 391 452.00 | 238 096.00 | 2 001 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 084.00 | 633.00 | | 21 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 350.00 | 390 819.00 | 238 096.00 | 1 980 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 345.00 | 256 345.00 | | 256 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
UX Autres créances clients | 477 713.00 | 477 713.00 | | 477 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 080.00 | 261 417.00 | 375 663.00 | 637 080.00 |
VI Groupe et associés | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 385.00 | 749 385.00 | | 749 385.00 |
VW T.V.A. | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 089.00 | 1 178 426.00 | 375 663.00 | 1 554 089.00 |