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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 673.00 | 18 336.00 | 2 337.00 | 20 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 312.00 | 172 148.00 | 36 164.00 | 208 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 002.00 | 1 853 281.00 | 323 721.00 | 2 177 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 990.00 | 2 043 765.00 | 430 225.00 | 2 473 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 887.00 | 26 325.00 | 465 562.00 | 491 887.00 |
BZ Autres créances | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 377 138.00 | | 1 377 138.00 | 1 377 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 128.00 | 26 325.00 | 1 969 803.00 | 1 996 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 117.00 | 2 070 090.00 | 2 400 027.00 | 4 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 650 768.00 | 540 608.00 | | 650 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 901.00 | 110 160.00 | | 167 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 341.00 | 51 951.00 | | 40 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 011.00 | 900 719.00 | | 1 057 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 143.00 | 637 080.00 | | 366 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 519.00 | 177 818.00 | | 225 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 741.00 | 142 479.00 | | 151 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 450.00 | 590 144.00 | | 588 450.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | 6 568.00 | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 017.00 | 1 554 088.00 | | 1 343 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 027.00 | 2 454 808.00 | | 2 400 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 527.00 | 1 178 425.00 | | 1 161 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 869.00 | | 49 989.00 | 2 796 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 140.00 | 2 473 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 140.00 | 2 385 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 265.00 | | 31 189.00 | 2 725 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 391.00 | | 18 800.00 | 45 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 790.00 | 258 134.00 | 365 779.00 | 2 154 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 073.00 | 258 134.00 | 365 779.00 | 2 133 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 511.00 | 219 511.00 | | 219 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
UX Autres créances clients | 458 737.00 | 458 737.00 | | 458 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VB T. V. A. | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 143.00 | 184 653.00 | 181 490.00 | 366 143.00 |
VI Groupe et associés | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 722.00 | | | 270 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 290.00 | 621 290.00 | | 621 290.00 |
VW T.V.A. | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 015.00 | 1 161 525.00 | 181 490.00 | 1 343 015.00 |