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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 402.00 | 21 084.00 | 1 318.00 | 22 402.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 444.00 | 112 965.00 | 89 479.00 | 202 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 979.00 | 1 867 385.00 | 859 594.00 | 2 726 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 778.00 | 2 001 435.00 | 1 005 343.00 | 3 006 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 821.00 | 27 956.00 | 663 866.00 | 691 821.00 |
BZ Autres créances | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 838 157.00 | | 838 157.00 | 838 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 231.00 | 27 956.00 | 1 658 276.00 | 1 686 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 009.00 | 2 029 390.00 | 2 663 619.00 | 4 693 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 443 306.00 | 395 644.00 | | 443 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 302.00 | 197 662.00 | | 297 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 561.00 | 75 170.00 | | 63 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 169.00 | 866 476.00 | | 1 002 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 703.00 | 601 655.00 | | 917 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 038.00 | 24 403.00 | | 128 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 833.00 | 230 752.00 | | 144 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 928.00 | 461 024.00 | | 469 928.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 2 313.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 450.00 | 1 320 146.00 | | 1 661 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 619.00 | 2 186 623.00 | | 2 663 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 671.00 | 967 291.00 | | 1 024 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 223.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 875.00 | | 594 555.00 | 2 632 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 51 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 652.00 | 3 006 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 402.00 | 2 929 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 313.00 | | 1 900.00 | 24 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 921.00 | | 566 905.00 | 2 582 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 641.00 | | 25 750.00 | 25 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 065.00 | 449 103.00 | 217 733.00 | 1 770 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | 582.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 563.00 | 448 521.00 | 217 733.00 | 1 749 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 833.00 | 144 833.00 | | 144 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 194.00 | 146 194.00 | | 146 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
UX Autres créances clients | 656 509.00 | 656 509.00 | | 656 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 557.00 | 280 778.00 | 636 779.00 | 917 557.00 |
VI Groupe et associés | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 048.00 | | | 316 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 704.00 | 821 704.00 | | 821 704.00 |
VW T.V.A. | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 450.00 | 1 024 671.00 | 636 779.00 | 1 661 450.00 |