| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 970.00 | 7 631 392.00 | 763 578.00 | 8 394 970.00 |
AH Fonds commercial | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 414.00 | 76 288.00 | 62 126.00 | 138 414.00 |
AN Terrains | 2 137 613.00 | 251 381.00 | 1 886 232.00 | 2 137 613.00 |
AP Constructions | 31 760 008.00 | 22 394 886.00 | 9 365 122.00 | 31 760 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416 493.00 | 6 467 909.00 | 948 584.00 | 7 416 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040 479.00 | 5 038 018.00 | 1 002 461.00 | 6 040 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 190.00 | 49 162.00 | 165 028.00 | 214 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 936.00 | | 574 936.00 | 574 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
BF Prêts | 811 787.00 | | 811 787.00 | 811 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 207.00 | 38 043.00 | 248 165.00 | 286 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 005 797.00 | 42 382 516.00 | 62 623 281.00 | 105 005 797.00 |
BT Marchandises | 13 027 103.00 | 540 897.00 | 12 486 206.00 | 13 027 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 248 381.00 | 897 309.00 | 17 351 071.00 | 18 248 381.00 |
BZ Autres créances | 44 654 421.00 | 26 418.00 | 44 628 003.00 | 44 654 421.00 |
CF Disponibilités | 1 733 410.00 | | 1 733 410.00 | 1 733 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221 222.00 | | 1 221 222.00 | 1 221 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 884 536.00 | 1 464 624.00 | 77 419 912.00 | 78 884 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 890 333.00 | 43 847 140.00 | 140 043 193.00 | 183 890 333.00 |
CU Autres participations | 47 065 254.00 | 435 438.00 | 46 629 816.00 | 47 065 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 728 016.00 | 5 488 204.00 | | 5 728 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533 996.00 | 5 427 458.00 | | 5 533 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 771 415.00 | 33 589 322.00 | | 33 771 415.00 |
DG Autres réserves | 27 866 543.00 | 26 907 698.00 | | 27 866 543.00 |
DH Report à nouveau | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 033.00 | 1 235 323.00 | | 1 111 033.00 |
DK Provisions réglementées | 429 707.00 | 358 297.00 | | 429 707.00 |
DL TOTAL (I) | 74 798 888.00 | 73 364 480.00 | | 74 798 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 298 819.00 | 1 393 096.00 | | 1 298 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 819.00 | 1 393 096.00 | | 1 298 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 270 527.00 | 26 781 460.00 | | 27 270 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898 115.00 | 9 055 554.00 | | 9 898 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 1 063.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 384 220.00 | 17 447 592.00 | | 17 384 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 972.00 | 2 735 169.00 | | 3 012 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 061.00 | 333 415.00 | | 366 061.00 |
EA Autres dettes | 5 885 869.00 | 5 608 652.00 | | 5 885 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 052.00 | 144 401.00 | | 126 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 945 486.00 | 62 107 305.00 | | 63 945 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 043 193.00 | 136 864 881.00 | | 140 043 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 270 956.00 | 186 581.00 | 173 457 537.00 | 173 270 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 963.00 | 6 884.00 | 1 592 847.00 | 1 585 963.00 |
FG Production vendue services | 7 421 438.00 | | 7 421 438.00 | 7 421 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 278 357.00 | 193 465.00 | 182 471 822.00 | 182 278 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 568 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 096 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 918 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 197 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 161.00 | 67 398.00 | | 101 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 693.00 | 27 892.00 | | 159 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 853.00 | 95 289.00 | | 260 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 950.00 | 38 724.00 | | 134 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 905.00 | 33 232.00 | | 85 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 264.00 | 143 365.00 | | 292 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 411.00 | -48 076.00 | | -31 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 289.00 | 149 873.00 | | 172 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 668 024.00 | 187 381 802.00 | | 185 668 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 556 991.00 | 186 146 480.00 | | 184 556 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 033.00 | 1 235 323.00 | | 1 111 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 518 076.00 | | 4 821 149.00 | 101 518 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 900.00 | 48 876 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 751.00 | 1 195 677.00 | 105 005 797.00 | 137 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 560 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 751.00 | 446 776.00 | 47 568 783.00 | 137 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318 507.00 | | 241 671.00 | 8 318 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 329 848.00 | | 3 823 463.00 | 44 329 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 869 721.00 | | 756 014.00 | 48 869 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 059 324.00 | 3 203 642.00 | 403 092.00 | 39 059 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269 921.00 | 437 758.00 | | 7 269 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 789 403.00 | 2 765 884.00 | 403 092.00 | 31 789 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 159 020.00 | 221 400.00 | | 159 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 297.00 | 71 409.00 | | 358 297.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393 096.00 | | 94 277.00 | 1 393 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 452.00 | | 12 290.00 | 61 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 165.00 | 540 897.00 | 531 165.00 | 531 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097 075.00 | 282 110.00 | 481 877.00 | 1 097 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 235.00 | 26 418.00 | 39 235.00 | 39 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191 996.00 | 902 040.00 | 1 106 769.00 | 2 191 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943 389.00 | 973 449.00 | 1 201 046.00 | 3 943 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 946.00 | 1 158 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 063.00 | 42 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394 424.00 | 3 394 424.00 | | 3 394 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 384 220.00 | 17 384 220.00 | | 17 384 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 638.00 | 1 229 638.00 | | 1 229 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 454.00 | 1 097 454.00 | | 1 097 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 061.00 | 366 061.00 | | 366 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885 869.00 | 5 885 869.00 | | 5 885 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 936.00 | 574 936.00 | | 574 936.00 |
UP Prêts | 811 787.00 | 409 362.00 | | 811 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 207.00 | 286 207.00 | | 286 207.00 |
UX Autres créances clients | 17 144 372.00 | | | 17 144 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 009.00 | | | 1 104 009.00 |
VB T. V. A. | 1 161 524.00 | | | 1 161 524.00 |
VC Groupe et associés | 41 996 543.00 | | | 41 996 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 743 872.00 | 9 743 872.00 | | 9 743 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 526 656.00 | 5 083 249.00 | 10 362 081.00 | 17 526 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 503 691.00 | 6 503 691.00 | | 6 503 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 053.00 | | | 2 407 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 459.00 | | | 5 409 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 630.00 | 395 630.00 | | 395 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 767.00 | | | 1 395 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 222.00 | | | 1 221 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 796 954.00 | 63 964 228.00 | 1 832 726.00 | 65 796 954.00 |
VW T.V.A. | 271 876.00 | 271 876.00 | | 271 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 943 817.00 | 51 500 409.00 | 10 362 081.00 | 63 943 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |