| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 966 125.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 919 179.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 436 550.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 124.00 | |
AN Terrains | | | 7 572 363.00 | |
AP Constructions | | | 23 733 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 871 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 208 282.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 653 202.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 38 536.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168 685.00 | |
BF Prêts | | | 378 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 415 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 896 047.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 126 863.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 306 509.00 | |
BT Marchandises | | | 38 339 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 772 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 643 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 188 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 332 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 290 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 046 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 942 372.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 270 912.00 | |
CU Autres participations | | | 22 196 268.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 255 428.00 | 6 094 906.00 | | 6 255 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853 224.00 | 5 624 243.00 | | 5 853 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 330 658.00 | 34 131 653.00 | | 34 330 658.00 |
DG Autres réserves | 57 515 632.00 | 55 253 782.00 | | 57 515 632.00 |
DH Report à nouveau | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 604.00 | 1 908 300.00 | | 1 741 604.00 |
DK Provisions réglementées | 700 523.00 | 637 210.00 | | 700 523.00 |
DL TOTAL (I) | 68 156 534.00 | 63 713 242.00 | | 68 156 534.00 |
DP Provisions pour risques | 610 742.00 | 2 824 968.00 | | 610 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 610 523.00 | 2 693 574.00 | | 2 610 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 498 222.00 | 6 026 941.00 | | 4 498 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 035.00 | 2 000 045.00 | | 1 500 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 368 006.00 | 40 132 653.00 | | 44 368 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322 172.00 | 5 145 257.00 | | 5 322 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 819.00 | 66 491.00 | | 51 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547 403.00 | 35 413 836.00 | | 42 547 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414 584.00 | 13 240 190.00 | | 12 414 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349 191.00 | 926 732.00 | | 1 349 191.00 |
EA Autres dettes | 4 384 247.00 | 3 556 986.00 | | 4 384 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 878.00 | 844 627.00 | | 966 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 904 335.00 | 101 326 817.00 | | 112 904 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 942 372.00 | 182 135 799.00 | | 196 942 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 385 474.00 | 2 364 554.00 | | 4 385 474.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 184 147.00 | 10 848 986.00 | | 11 184 147.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 199 134.00 | 219 813.00 | | 199 134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 383 281.00 | 11 068 799.00 | | 11 383 281.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 276 957.00 | 508 399.00 | | 1 276 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 897 824.00 | 1 901 230.00 | 271 799 054.00 | 269 897 824.00 |
FD Production vendue biens | 126 270 541.00 | 6 023 354.00 | 132 293 895.00 | 126 270 541.00 |
FG Production vendue services | 9 010 935.00 | 26 283.00 | 9 037 218.00 | 9 010 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 179 300.00 | 7 950 867.00 | 413 130 167.00 | 405 179 300.00 |
FM Production stockée | | | 183 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 380 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 979 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 248 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 613 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 634 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 572 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644 699.00 | 139 629.00 | | 644 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 337.00 | 8 209 486.00 | | 1 485 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 688 585.00 | 48 215.00 | | 2 688 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 621.00 | 8 397 330.00 | | 4 818 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496 333.00 | 179 738.00 | | 3 496 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 036.00 | 269 154.00 | | 826 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | 2 478 875.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336 869.00 | 2 927 767.00 | | 4 336 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 752.00 | 5 469 563.00 | | 481 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 028.00 | 123 269.00 | | 259 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 701.00 | 404 129.00 | | 619 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 367 895.00 | 197 457 555.00 | | 200 367 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 626 291.00 | 195 549 255.00 | | 198 626 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 604.00 | 1 908 300.00 | | 1 741 604.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 162.00 | -23 205.00 | | 32 162.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 419.00 | 36 105.00 | | 1 419.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 495 251.00 | 708 911.00 | | 495 251.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 090 776.00 | 1 947 666.00 | | 4 090 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 584 608.00 | 2 584 367.00 | | 4 584 608.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 199 134.00 | 219 813.00 | | 199 134.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 385 474.00 | 2 364 554.00 | | 4 385 474.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 946 757.00 | | 7 619 699.00 | 116 946 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 124 042.00 | | 666 734.00 | 9 124 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 871 936.00 | | 3 219 807.00 | 51 871 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950 778.00 | | 3 733 159.00 | 55 950 778.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 269 865.00 | 1 878 077.00 | 454 567.00 | 47 269 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722 902.00 | 288 579.00 | | 8 722 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 546 963.00 | 1 589 498.00 | 454 567.00 | 38 546 963.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 210.00 | 63 313.00 | | 637 210.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 113 749.00 | 132 000.00 | 275 675.00 | 1 113 749.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 786.00 | 454 202.00 | 521 786.00 | 521 786.00 |
6T Sur comptes clients | 3 484 777.00 | 261 803.00 | 212 422.00 | 3 484 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 250.00 | 81 630.00 | 66 620.00 | 279 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573 939.00 | 797 635.00 | 913 119.00 | 4 573 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324 898.00 | 992 948.00 | 1 188 794.00 | 6 324 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 635.00 | 1 088 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 313.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 258 165.00 | 4 258 165.00 | | 4 258 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 139 288.00 | 18 139 288.00 | | 18 139 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 837.00 | 1 600 837.00 | | 1 600 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 274.00 | 1 057 274.00 | | 1 057 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 831.00 | 1 092 831.00 | | 1 092 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138 027.00 | 3 138 027.00 | | 3 138 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
UP Prêts | 3 635 710.00 | 634 998.00 | 3 000 712.00 | 3 635 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 329 068.00 | 18 329 068.00 | | 18 329 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730 795.00 | 3 730 795.00 | | 3 730 795.00 |
VB T. V. A. | 1 456 477.00 | 1 456 477.00 | | 1 456 477.00 |
VC Groupe et associés | 42 645 558.00 | 42 645 558.00 | | 42 645 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 628.00 | 1 303 628.00 | | 1 303 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 037 216.00 | 6 251 212.00 | 25 296 577.00 | 34 037 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 971 958.00 | 8 971 958.00 | | 8 971 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 531 500.00 | | | 7 531 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690 567.00 | | | 2 690 567.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 920.00 | 425 920.00 | | 425 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 048.00 | 703 048.00 | | 703 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 503.00 | 984 503.00 | | 984 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 803 744.00 | 68 803 032.00 | 3 000 712.00 | 71 803 744.00 |
VW T.V.A. | 401 523.00 | 401 523.00 | | 401 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 454 964.00 | 46 668 961.00 | 25 296 577.00 | 74 454 964.00 |