| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797 728.00 | 8 326 216.00 | 471 512.00 | 8 797 728.00 |
AH Fonds commercial | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 114.00 | 126 499.00 | 23 615.00 | 150 114.00 |
AN Terrains | 2 128 771.00 | 279 321.00 | 1 849 451.00 | 2 128 771.00 |
AP Constructions | 33 260 548.00 | 24 476 881.00 | 8 783 667.00 | 33 260 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092 296.00 | 7 026 569.00 | 1 065 727.00 | 8 092 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262 031.00 | 5 413 669.00 | 848 362.00 | 6 262 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 669.00 | 24 581.00 | 250 089.00 | 274 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 536.00 | | 548 536.00 | 548 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BF Prêts | 525 255.00 | | 525 255.00 | 525 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 513.00 | 38 043.00 | 331 471.00 | 369 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 781 458.00 | 45 841 215.00 | 66 940 243.00 | 112 781 458.00 |
BT Marchandises | 12 652 446.00 | 499 896.00 | 12 152 550.00 | 12 652 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 461 220.00 | 797 353.00 | 18 663 868.00 | 19 461 220.00 |
BZ Autres créances | 44 302 305.00 | 62 760.00 | 44 239 545.00 | 44 302 305.00 |
CF Disponibilités | 996 575.00 | | 996 575.00 | 996 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 838.00 | | 888 838.00 | 888 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 301 384.00 | 1 360 009.00 | 76 941 375.00 | 78 301 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 082 842.00 | 47 201 224.00 | 143 881 618.00 | 191 082 842.00 |
CU Autres participations | 52 203 001.00 | 129 438.00 | 52 073 563.00 | 52 203 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950 253.00 | 5 856 090.00 | | 5 950 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624 243.00 | 5 624 243.00 | | 5 624 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 981 802.00 | 33 979 556.00 | | 33 981 802.00 |
DG Autres réserves | 28 678 759.00 | 28 678 759.00 | | 28 678 759.00 |
DH Report à nouveau | -592 870.00 | 92 352.00 | | -592 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 728.00 | -682 390.00 | | 1 415 728.00 |
DK Provisions réglementées | 572 525.00 | 501 116.00 | | 572 525.00 |
DL TOTAL (I) | 75 896 265.00 | 74 315 552.00 | | 75 896 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 497.00 | 1 315 192.00 | | 1 173 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 497.00 | 1 315 192.00 | | 1 173 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 611 165.00 | 29 316 606.00 | | 26 611 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747 160.00 | 13 595 518.00 | | 14 747 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | 3 424.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718 524.00 | 14 514 015.00 | | 16 718 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 955.00 | 3 097 340.00 | | 3 133 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 826.00 | 324 222.00 | | 496 826.00 |
EA Autres dettes | 5 072 525.00 | 5 478 618.00 | | 5 072 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 773.00 | 45 721.00 | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 811 856.00 | 66 375 464.00 | | 66 811 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 881 618.00 | 142 006 208.00 | | 143 881 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 798 976.00 | 138 480.00 | 180 937 455.00 | 180 798 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 658 720.00 | 10 578.00 | 1 669 297.00 | 1 658 720.00 |
FG Production vendue services | 7 462 772.00 | 416.00 | 7 463 188.00 | 7 462 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 920 467.00 | 149 474.00 | 190 069 940.00 | 189 920 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 861 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 857 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 911 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 630 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 984.00 | |
GE Autres charges | | | 450 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 734 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 757.00 | 60 324.00 | | 59 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342 112.00 | 147 381.00 | | 7 342 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442 783.00 | 207 705.00 | | 7 442 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 703.00 | 3 745.00 | | 64 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 306 738.00 | 117 406.00 | | 7 306 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442 851.00 | 192 561.00 | | 7 442 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 15 144.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 976.00 | 99 679.00 | | 192 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 464 054.00 | 189 298 721.00 | | 201 464 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 048 325.00 | 189 981 111.00 | | 200 048 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 728.00 | -682 390.00 | | 1 415 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 674 111.00 | | 12 365 018.00 | 108 674 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 737 534.00 | 53 788 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 124.00 | 8 227 547.00 | 112 781 458.00 | 30 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 124.00 | 490 012.00 | 50 018 316.00 | 30 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785 365.00 | | 189 271.00 | 8 785 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 823 895.00 | | 1 714 557.00 | 48 823 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 064 851.00 | | 10 461 190.00 | 51 064 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 944 543.00 | 2 076 070.00 | 471 460.00 | 43 944 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 749.00 | 352 966.00 | | 8 099 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844 794.00 | 1 723 105.00 | 471 460.00 | 35 844 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 116.00 | 71 409.00 | | 501 116.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 192.00 | 127 984.00 | 269 679.00 | 1 315 192.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 871.00 | 100 000.00 | 12 290.00 | 36 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 580.00 | 499 896.00 | 561 580.00 | 561 580.00 |
6T Sur comptes clients | 770 893.00 | 286 673.00 | 260 213.00 | 770 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 235.00 | 62 760.00 | 37 235.00 | 37 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880 060.00 | 949 329.00 | 1 177 318.00 | 1 880 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 367.00 | 1 148 722.00 | 1 446 997.00 | 3 696 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 313.00 | 1 100 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 306 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 409.00 | 40 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 719 122.00 | 3 719 122.00 | | 3 719 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 718 524.00 | 16 718 524.00 | | 16 718 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 939.00 | 1 331 939.00 | | 1 331 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 013.00 | 870 013.00 | | 870 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 826.00 | 496 826.00 | | 496 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072 525.00 | 5 072 525.00 | | 5 072 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 536.00 | 548 536.00 | | 548 536.00 |
UP Prêts | 525 255.00 | 359 868.00 | 165 387.00 | 525 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 513.00 | 369 513.00 | | 369 513.00 |
UX Autres créances clients | 18 721 978.00 | 18 721 978.00 | | 18 721 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 243.00 | 739 243.00 | | 739 243.00 |
VB T. V. A. | 1 288 686.00 | 1 288 686.00 | | 1 288 686.00 |
VC Groupe et associés | 42 178 289.00 | 42 178 289.00 | | 42 178 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 427 053.00 | 15 427 053.00 | | 15 427 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184 113.00 | 3 459 617.00 | 6 378 611.00 | 11 184 113.00 |
VI Groupe et associés | 14 507 966.00 | 14 507 966.00 | | 14 507 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102 557.00 | | | 5 102 557.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 132.00 | 463 132.00 | | 463 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 220.00 | 767 220.00 | | 767 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 838.00 | 888 838.00 | | 888 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 095 667.00 | 65 930 281.00 | 165 387.00 | 66 095 667.00 |
VW T.V.A. | 385 999.00 | 385 999.00 | | 385 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 289 857.00 | 62 565 361.00 | 6 378 611.00 | 70 289 857.00 |