| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620 156.00 | 8 000 181.00 | 619 976.00 | 8 620 156.00 |
AH Fonds commercial | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 414.00 | 99 568.00 | 38 846.00 | 138 414.00 |
AN Terrains | 2 128 771.00 | 265 567.00 | 1 863 204.00 | 2 128 771.00 |
AP Constructions | 32 665 215.00 | 23 460 530.00 | 9 204 685.00 | 32 665 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793 556.00 | 6 745 917.00 | 1 047 639.00 | 7 793 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199 699.00 | 5 372 781.00 | 826 918.00 | 6 199 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 654.00 | 36 871.00 | -217.00 | 36 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 136.00 | | 566 136.00 | 566 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
BF Prêts | 603 057.00 | | 603 057.00 | 603 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 318.00 | 38 043.00 | 252 276.00 | 290 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 674 111.00 | 44 454 895.00 | 64 219 216.00 | 108 674 111.00 |
BT Marchandises | 12 363 020.00 | 561 580.00 | 11 801 440.00 | 12 363 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274 806.00 | 770 893.00 | 18 503 913.00 | 19 274 806.00 |
BZ Autres créances | 44 197 233.00 | 37 235.00 | 44 159 998.00 | 44 197 233.00 |
CF Disponibilités | 2 427 751.00 | | 2 427 751.00 | 2 427 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 890.00 | | 893 890.00 | 893 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 156 700.00 | 1 369 708.00 | 77 786 992.00 | 79 156 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 830 810.00 | 45 824 603.00 | 142 006 208.00 | 187 830 810.00 |
CU Autres participations | 49 464 839.00 | 435 438.00 | 49 029 402.00 | 49 464 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 856 090.00 | 5 728 016.00 | | 5 856 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624 243.00 | 5 533 996.00 | | 5 624 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 979 556.00 | 33 771 415.00 | | 33 979 556.00 |
DG Autres réserves | 28 678 759.00 | 27 866 543.00 | | 28 678 759.00 |
DH Report à nouveau | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 390.00 | 1 111 033.00 | | -682 390.00 |
DK Provisions réglementées | 501 116.00 | 429 707.00 | | 501 116.00 |
DL TOTAL (I) | 74 315 552.00 | 74 798 888.00 | | 74 315 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 315 192.00 | 1 298 819.00 | | 1 315 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 192.00 | 1 298 819.00 | | 1 315 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 606.00 | 27 270 527.00 | | 29 316 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 595 518.00 | 9 898 115.00 | | 13 595 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 424.00 | 1 670.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 514 015.00 | 17 384 220.00 | | 14 514 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097 340.00 | 3 012 972.00 | | 3 097 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 222.00 | 366 061.00 | | 324 222.00 |
EA Autres dettes | 5 478 618.00 | 5 885 869.00 | | 5 478 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 721.00 | 126 052.00 | | 45 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 375 464.00 | 63 945 486.00 | | 66 375 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 006 208.00 | 140 043 193.00 | | 142 006 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 595 518.00 | | | 13 595 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 817 025.00 | 208 252.00 | 177 025 277.00 | 176 817 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 709 452.00 | 7 904.00 | 1 717 356.00 | 1 709 452.00 |
FG Production vendue services | 7 344 168.00 | | 7 344 168.00 | 7 344 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 870 645.00 | 216 156.00 | 186 086 801.00 | 185 870 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 274 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 429 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 917 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 822 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 914.00 | |
GE Autres charges | | | 405 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 945 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 324.00 | 101 161.00 | | 60 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 381.00 | 159 693.00 | | 147 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 705.00 | 260 853.00 | | 207 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 134 950.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 406.00 | 85 905.00 | | 117 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 561.00 | 292 264.00 | | 192 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 144.00 | -31 411.00 | | 15 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 679.00 | 172 289.00 | | 99 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 298 721.00 | 185 668 024.00 | | 189 298 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 981 111.00 | 184 556 991.00 | | 189 981 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 390.00 | 1 111 033.00 | | -682 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 005 797.00 | | 4 591 819.00 | 105 005 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 136.00 | 51 064 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 357.00 | 711 149.00 | 108 674 111.00 | 212 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 357.00 | 67 013.00 | 48 823 895.00 | 212 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560 179.00 | | 225 186.00 | 8 560 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 568 783.00 | | 1 534 482.00 | 47 568 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 876 835.00 | | 2 832 151.00 | 48 876 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 859 874.00 | 2 142 840.00 | 58 170.00 | 41 859 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707 680.00 | 392 069.00 | | 7 707 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 152 194.00 | 1 750 771.00 | 58 170.00 | 34 152 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 707.00 | 71 409.00 | | 429 707.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 819.00 | 100 914.00 | 84 541.00 | 1 298 819.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 162.00 | | 12 290.00 | 49 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 897.00 | 561 580.00 | 540 897.00 | 540 897.00 |
6T Sur comptes clients | 897 309.00 | 223 342.00 | 349 758.00 | 897 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 418.00 | 37 235.00 | 26 418.00 | 26 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 266.00 | 822 157.00 | 929 363.00 | 1 987 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715 791.00 | 994 480.00 | 1 013 904.00 | 3 715 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 071.00 | 1 013 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 366 708.00 | 3 366 708.00 | | 3 366 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 514 015.00 | 14 514 015.00 | | 14 514 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 397.00 | 1 348 397.00 | | 1 348 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 808.00 | 1 049 808.00 | | 1 049 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 222.00 | 324 222.00 | | 324 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 618.00 | 5 478 618.00 | | 5 478 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 136.00 | | 566 136.00 | 566 136.00 |
UP Prêts | 603 057.00 | 329 655.00 | 273 402.00 | 603 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 318.00 | | 290 318.00 | 290 318.00 |
UX Autres créances clients | 18 426 303.00 | 18 426 303.00 | | 18 426 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848 503.00 | 371 894.00 | 476 609.00 | 848 503.00 |
VB T. V. A. | 1 454 953.00 | 1 454 953.00 | | 1 454 953.00 |
VC Groupe et associés | 41 879 675.00 | 41 879 675.00 | | 41 879 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 279 936.00 | 15 279 936.00 | | 15 279 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 036 670.00 | 5 102 557.00 | 7 487 489.00 | 14 036 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 228 811.00 | 10 228 811.00 | | 10 228 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189 986.00 | | | 5 189 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VP Divers | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 698.00 | 387 698.00 | | 387 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 862.00 | 617 862.00 | | 617 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 890.00 | 893 890.00 | | 893 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 825 441.00 | 64 218 976.00 | 1 606 465.00 | 65 825 441.00 |
VW T.V.A. | 311 437.00 | 311 437.00 | | 311 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 372 040.00 | 57 437 927.00 | 7 487 489.00 | 66 372 040.00 |