| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 338 862.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947 134.00 | 8 584 937.00 | 362 197.00 | 8 947 134.00 |
AH Fonds commercial | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 929 011.00 | |
AN Terrains | 2 138 271.00 | 292 926.00 | 1 845 345.00 | 2 138 271.00 |
AP Constructions | 33 773 191.00 | 25 512 140.00 | 8 261 051.00 | 33 773 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197 904.00 | 7 202 047.00 | 995 857.00 | 8 197 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 023 565.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 450 083.00 | 12 290.00 | 1 437 793.00 | 1 450 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 548 536.00 | | 548 536.00 | 548 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 915.00 | | 143 915.00 | 143 915.00 |
BF Prêts | 694 530.00 | | 694 530.00 | 694 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 569 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 860 816.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 872 346.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 772.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 135 504.00 | |
BT Marchandises | | | 34 822 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 684 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 448 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 814 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 994 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 468 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 274 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 135 799.00 | |
CU Autres participations | 54 248 380.00 | 129 438.00 | 54 118 942.00 | 54 248 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 094 906.00 | 5 950 253.00 | | 6 094 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624 243.00 | 5 624 243.00 | | 5 624 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 131 653.00 | 33 981 802.00 | | 34 131 653.00 |
DG Autres réserves | 55 253 782.00 | 55 351 399.00 | | 55 253 782.00 |
DH Report à nouveau | 92 352.00 | -592 870.00 | | 92 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 300.00 | 1 415 728.00 | | 1 908 300.00 |
DK Provisions réglementées | 637 210.00 | 572 525.00 | | 637 210.00 |
DL TOTAL (I) | 63 713 242.00 | 61 338 886.00 | | 63 713 242.00 |
DP Provisions pour risques | 2 693 574.00 | 2 782 071.00 | | 2 693 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 749.00 | 1 173 497.00 | | 1 113 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 026 941.00 | 3 618 331.00 | | 6 026 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 045.00 | 2 000 045.00 | | 2 000 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 132 653.00 | 43 682 868.00 | | 40 132 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145 257.00 | 4 494 460.00 | | 5 145 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 491.00 | 88 375.00 | | 66 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 413 836.00 | 37 230 407.00 | | 35 413 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240 190.00 | 9 974 591.00 | | 13 240 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 732.00 | 695 642.00 | | 926 732.00 |
EA Autres dettes | 3 556 986.00 | 6 438 670.00 | | 3 556 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 627.00 | 761 983.00 | | 844 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 326 817.00 | 105 367 041.00 | | 101 326 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 135 799.00 | 181 265 819.00 | | 182 135 799.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 364 554.00 | 37 234.00 | | 2 364 554.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 848 986.00 | 10 720 231.00 | | 10 848 986.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 219 813.00 | 221 330.00 | | 219 813.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 068 799.00 | 10 941 561.00 | | 11 068 799.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 508 399.00 | 528 080.00 | | 508 399.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 824 968.00 | 308 180.00 | | 2 824 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 609 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 596 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 115 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 321 405.00 | |
FM Production stockée | | | -275 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 330 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 222 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 227 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 905 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 935 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 761 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 709 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 369 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 017 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 629.00 | 236 931.00 | | 139 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 209 486.00 | 328 102.00 | | 8 209 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 215.00 | 498 410.00 | | 48 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397 330.00 | 1 063 443.00 | | 8 397 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 738.00 | 127 526.00 | | 179 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 154.00 | 585 636.00 | | 269 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478 875.00 | 47 013.00 | | 2 478 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927 767.00 | 760 175.00 | | 2 927 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469 563.00 | 303 268.00 | | 5 469 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 129.00 | 333 236.00 | | 404 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 457 555.00 | 201 464 054.00 | | 197 457 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 549 255.00 | 200 048 325.00 | | 195 549 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 300.00 | 1 415 728.00 | | 1 908 300.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 205.00 | 46 693.00 | | -23 205.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 947 666.00 | 1 590 073.00 | | 1 947 666.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 584 367.00 | 158 564.00 | | 2 584 367.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 364 554.00 | 37 334.00 | | 2 364 554.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 781 458.00 | | 4 963 442.00 | 112 781 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 622.00 | 55 950 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 285.00 | 737 857.00 | 116 946 757.00 | 60 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 124 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | 253 236.00 | 51 871 936.00 | 60 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974 636.00 | | 149 406.00 | 8 974 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 018 316.00 | | 2 167 141.00 | 50 018 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 788 506.00 | | 2 646 895.00 | 53 788 506.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 38 043.00 | 8 355.00 | | 38 043.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 525.00 | 64 685.00 | | 572 525.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 497.00 | 190 747.00 | 250 495.00 | 1 173 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 124 581.00 | | 12 290.00 | 124 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 896.00 | 521 786.00 | 499 896.00 | 499 896.00 |
6T Sur comptes clients | 797 353.00 | 3 045 650.00 | 358 225.00 | 797 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 760.00 | 279 250.00 | 62 760.00 | 62 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 070.00 | 3 855 041.00 | 933 172.00 | 1 652 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398 092.00 | 4 110 473.00 | 1 183 667.00 | 3 398 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037 432.00 | 1 183 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 685.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940 533.00 | 3 940 533.00 | | 3 940 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675 189.00 | 15 675 189.00 | | 15 675 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 635.00 | 1 429 635.00 | | 1 429 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 274.00 | 1 849 274.00 | | 1 849 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 877.00 | 846 877.00 | | 846 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 469.00 | 2 755 469.00 | | 2 755 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 536.00 | 548 536.00 | | 548 536.00 |
UP Prêts | 694 530.00 | 257 231.00 | 437 299.00 | 694 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 418.00 | 315 418.00 | | 315 418.00 |
UX Autres créances clients | 15 736 211.00 | 15 736 211.00 | | 15 736 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764 637.00 | 3 764 637.00 | | 3 764 637.00 |
VB T. V. A. | 1 143 341.00 | 1 143 341.00 | | 1 143 341.00 |
VC Groupe et associés | 38 834 137.00 | 38 834 137.00 | | 38 834 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 196 283.00 | 20 689 567.00 | 6 994 933.00 | 29 196 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 248 146.00 | 9 248 146.00 | | 9 248 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 205 430.00 | | | 20 205 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193 260.00 | | | 2 193 260.00 |
VP Divers | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 419.00 | 813 419.00 | | 813 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 207.00 | 801 207.00 | | 801 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 717 612.00 | 62 280 313.00 | 437 299.00 | 62 717 612.00 |
VW T.V.A. | 266 731.00 | 266 731.00 | | 266 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 846 657.00 | 57 339 941.00 | 6 994 933.00 | 65 846 657.00 |