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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 956.00 | 59 307.00 | 7 649.00 | 66 956.00 |
AH Fonds commercial | 386 611.00 | | 386 611.00 | 386 611.00 |
AP Constructions | 3 001 532.00 | 1 633 332.00 | 1 368 200.00 | 3 001 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 477.00 | 2 171 303.00 | 348 174.00 | 2 519 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 718.00 | 330 302.00 | 228 416.00 | 558 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 327.00 | 29 161.00 | 273 166.00 | 302 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 157.00 | | 424 157.00 | 424 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 741.00 | 4 228 404.00 | 3 545 337.00 | 7 773 741.00 |
BT Marchandises | 2 567 138.00 | 171 995.00 | 2 395 143.00 | 2 567 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 488.00 | 9 625.00 | 106 863.00 | 116 488.00 |
BZ Autres créances | 319 548.00 | | 319 548.00 | 319 548.00 |
CF Disponibilités | 3 141 989.00 | | 3 141 989.00 | 3 141 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 848.00 | 181 620.00 | 6 017 228.00 | 6 198 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 589.00 | 4 410 024.00 | 9 562 565.00 | 13 972 589.00 |
CU Autres participations | 489 297.00 | 5 000.00 | 484 297.00 | 489 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 092 399.00 | 4 429 058.00 | | 5 092 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 945.00 | 663 341.00 | | 848 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 344.00 | 5 202 399.00 | | 6 051 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 525.00 | 77 485.00 | | 85 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 525.00 | 77 485.00 | | 85 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 328 450.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 608.00 | 2 439 448.00 | | 2 540 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 930.00 | 799 922.00 | | 861 930.00 |
EA Autres dettes | 20 323.00 | 19 643.00 | | 20 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194.00 | 2 554.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 696.00 | 3 590 017.00 | | 3 425 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 565.00 | 8 869 901.00 | | 9 562 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 696.00 | 3 590 017.00 | | 3 425 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 128 895.00 | | 40 128 895.00 | 40 128 895.00 |
FG Production vendue services | 411 578.00 | | 411 578.00 | 411 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 540 472.00 | | 40 540 472.00 | 40 540 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 656 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 490 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 322 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 690.00 | 34 507.00 | | 36 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 2 019.00 | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 189.00 | 40 173.00 | | 6 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 045.00 | 250.00 | | 30 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 958.00 | 40 423.00 | | 179 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 081.00 | 63 555.00 | | 24 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 771.00 | 378.00 | | 34 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 995.00 | 143 724.00 | | 171 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 846.00 | 207 657.00 | | 230 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 889.00 | -167 234.00 | | -50 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 801.00 | 86 246.00 | | 108 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 693.00 | 170 140.00 | | 336 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 849 029.00 | 38 645 207.00 | | 40 849 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000 084.00 | 37 981 866.00 | | 40 000 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 945.00 | 663 341.00 | | 848 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498 054.00 | | 310 590.00 | 7 498 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 904.00 | 7 773 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 904.00 | 6 102 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 369.00 | | 8 197.00 | 445 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860 875.00 | | 276 431.00 | 5 860 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 810.00 | | 25 962.00 | 1 191 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 931.00 | 425 445.00 | 133.00 | 3 768 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 358.00 | 949.00 | | 58 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 574.00 | 424 496.00 | 133.00 | 3 710 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 855.00 | 306.00 | | 28 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 485.00 | 85 525.00 | 77 485.00 | 77 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 724.00 | 171 995.00 | 143 724.00 | 143 724.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 9 625.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 804.00 | 181 926.00 | 143 950.00 | 177 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 289.00 | 267 451.00 | 221 435.00 | 255 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 150.00 | 77 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 995.00 | 143 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 608.00 | 2 540 608.00 | | 2 540 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 254.00 | 454 254.00 | | 454 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 781.00 | 379 781.00 | | 379 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 157.00 | | 424 157.00 | 424 157.00 |
UX Autres créances clients | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 205.00 | 489 721.00 | 726 484.00 | 1 216 205.00 |
VW T.V.A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 696.00 | 3 425 696.00 | | 3 425 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 930.00 | 284 907.00 | | 254 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 113.00 | 65 009.00 | | 84 113.00 |
ST Autres comptes | 2 474 029.00 | 2 305 095.00 | | 2 474 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796 258.00 | 790 787.00 | | 796 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 182.00 | 1 054 136.00 | | 1 035 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 924.00 | 12 726.00 | | 15 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 517.00 | 140 126.00 | | 144 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 447.00 | 425 033.00 | | 399 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 896 122.00 | 4 630 792.00 | | 4 896 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 780 753.00 | 4 464 351.00 | | 4 780 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 405 506.00 | 4 227 752.00 | | 4 405 506.00 |