| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 457.00 | 67 203.00 | 254.00 | 67 457.00 |
AH Fonds commercial | 386 610.00 | | 386 610.00 | 386 610.00 |
AP Constructions | 2 586 220.00 | 1 831 155.00 | 755 065.00 | 2 586 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 930.00 | 1 714 520.00 | 978 409.00 | 2 692 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 338.00 | 423 609.00 | 520 729.00 | 944 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515 640.00 | | 1 515 640.00 | 1 515 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 991.00 | 29 681.00 | 144 310.00 | 173 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 476.00 | | 407 476.00 | 407 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 877.00 | 4 071 169.00 | 5 160 707.00 | 9 231 877.00 |
BT Marchandises | 2 771 668.00 | 158 165.00 | 2 613 503.00 | 2 771 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
BZ Autres créances | 638 946.00 | | 638 946.00 | 638 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 039 969.00 | | 2 039 969.00 | 2 039 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 138.00 | 158 165.00 | 5 470 973.00 | 5 629 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 015.00 | 4 229 335.00 | 10 631 680.00 | 14 861 015.00 |
CU Autres participations | 455 163.00 | 5 000.00 | 450 163.00 | 455 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 701 328.00 | 5 941 344.00 | | 6 701 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 711.00 | 759 983.00 | | 386 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198 039.00 | 6 811 328.00 | | 7 198 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 428.00 | 84 325.00 | | 63 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 428.00 | 84 325.00 | | 63 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 407.00 | 2 555 979.00 | | 2 567 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 192.00 | 803 154.00 | | 778 192.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | 15 934.00 | | 20 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 905.00 | 2 244.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 213.00 | 3 377 953.00 | | 3 370 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 680.00 | 10 273 606.00 | | 10 631 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 213.00 | 3 377 953.00 | | 3 370 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 980 658.00 | | 39 980 658.00 | 39 980 658.00 |
FG Production vendue services | 299 594.00 | | 299 594.00 | 299 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 280 253.00 | | 40 280 253.00 | 40 280 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 553 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 639 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 200 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 921.00 | 65 281.00 | | 70 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | 2 155.00 | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 545.00 | 40 626.00 | | 173 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 114.00 | 195 032.00 | | 37 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 660.00 | 235 658.00 | | 210 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 173.00 | 855.00 | | 38 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 695.00 | 90 906.00 | | 36 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 818.00 | 223 578.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 687.00 | 315 340.00 | | 84 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 973.00 | -79 682.00 | | 125 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 386.00 | 72 372.00 | | 45 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 980.00 | 175 412.00 | | 50 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 768 982.00 | 41 543 180.00 | | 40 768 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 382 271.00 | 40 783 196.00 | | 40 382 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 711.00 | 759 983.00 | | 386 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 792.00 | | 2 679 159.00 | 7 124 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 523.00 | 1 038 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 074.00 | 9 231 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 454 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 876.00 | 7 739 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 344.00 | | 400.00 | 454 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 370.00 | | 2 560 636.00 | 5 508 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 079.00 | | 118 123.00 | 1 162 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 638.00 | 566 705.00 | 293 855.00 | 3 763 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 160.00 | 6 719.00 | 675.00 | 61 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 478.00 | 559 987.00 | 293 180.00 | 3 702 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 407.00 | 2 567 407.00 | | 2 567 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 193.00 | 778 193.00 | | 778 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 476.00 | | 407 476.00 | 407 476.00 |
UX Autres créances clients | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 946.00 | 638 946.00 | | 638 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 968.00 | 817 500.00 | 581 468.00 | 1 398 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 214.00 | 3 370 214.00 | | 3 370 214.00 |