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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 732.00 | 61 159.00 | 6 573.00 | 67 732.00 |
AH Fonds commercial | 386 610.00 | | 386 610.00 | 386 610.00 |
AP Constructions | 2 556 721.00 | 1 660 329.00 | 896 391.00 | 2 556 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 533.00 | 1 653 370.00 | 340 163.00 | 1 993 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 899.00 | 388 778.00 | 193 121.00 | 581 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 215.00 | | 376 215.00 | 376 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 405.00 | 29 428.00 | 280 977.00 | 310 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 094.00 | | 417 094.00 | 417 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 792.00 | 3 798 065.00 | 3 326 726.00 | 7 124 792.00 |
BT Marchandises | 2 583 785.00 | 116 296.00 | 2 467 489.00 | 2 583 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 218.00 | 646.00 | 98 572.00 | 99 218.00 |
BZ Autres créances | 709 569.00 | | 709 569.00 | 709 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 360.00 | | 2 000 360.00 | 2 000 360.00 |
CF Disponibilités | 1 631 984.00 | | 1 631 984.00 | 1 631 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 823.00 | 116 942.00 | 6 946 880.00 | 7 063 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 188 615.00 | 3 915 008.00 | 10 273 606.00 | 14 188 615.00 |
CU Autres participations | 432 561.00 | 5 000.00 | 427 561.00 | 432 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 941 344.00 | | | 5 941 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 983.00 | | | 759 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 328.00 | | | 6 811 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 979.00 | | | 2 555 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 154.00 | | | 803 154.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 953.00 | | | 3 377 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 606.00 | | | 10 273 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 953.00 | | | 3 377 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 635 920.00 | | 40 635 920.00 | 40 635 920.00 |
FG Production vendue services | 323 223.00 | | 323 223.00 | 323 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 959 144.00 | | 40 959 144.00 | 40 959 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 293 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 154 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 325.00 | |
GE Autres charges | | | 13 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 219 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 032.00 | | | 195 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 24 081.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 578.00 | | | 223 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 340.00 | | | 315 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 682.00 | | | -79 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 180.00 | | | 41 543 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 783 196.00 | | | 40 783 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 983.00 | | | 759 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 741.00 | | 538 520.00 | 7 773 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 598.00 | 1 162 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 469.00 | 7 124 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 871.00 | 5 508 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 567.00 | | 777.00 | 453 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 402.00 | | 510 839.00 | 6 102 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 772.00 | | 26 905.00 | 1 217 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 243.00 | 658 030.00 | 1 088 636.00 | 4 194 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 307.00 | 1 853.00 | | 59 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 936.00 | 656 177.00 | 1 088 636.00 | 4 134 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 161.00 | 267.00 | | 34 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 525.00 | 84 325.00 | 85 525.00 | 85 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 995.00 | 116 297.00 | 171 995.00 | 171 995.00 |
6T Sur comptes clients | 9 625.00 | 646.00 | 9 625.00 | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 781.00 | 117 210.00 | 181 620.00 | 215 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 306.00 | 201 535.00 | 267 145.00 | 301 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 268.00 | 267 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 980.00 | 2 555 980.00 | | 2 555 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 154.00 | 803 154.00 | | 803 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 405.00 | | 310 405.00 | 310 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 094.00 | | 417 094.00 | 417 094.00 |
UX Autres créances clients | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 569.00 | 709 569.00 | | 709 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 192.00 | 847 693.00 | 727 499.00 | 1 575 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 954.00 | 3 377 954.00 | | 3 377 954.00 |