| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 682.00 | 67 769.00 | 912.00 | 68 682.00 |
AH Fonds commercial | 386 610.00 | | 386 610.00 | 386 610.00 |
AP Constructions | 4 087 167.00 | 2 085 124.00 | 2 002 042.00 | 4 087 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 748.00 | 1 956 077.00 | 914 671.00 | 2 870 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 243.00 | 567 743.00 | 754 499.00 | 1 322 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 641.00 | 29 331.00 | 144 310.00 | 173 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733 333.00 | 4 711 046.00 | 5 022 286.00 | 9 733 333.00 |
BT Marchandises | 2 397 152.00 | 151 954.00 | 2 245 198.00 | 2 397 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 759.00 | 751.00 | 71 008.00 | 71 759.00 |
BZ Autres créances | 686 588.00 | | 686 588.00 | 686 588.00 |
CF Disponibilités | 2 653 602.00 | | 2 653 602.00 | 2 653 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 681.00 | 152 705.00 | 5 699 976.00 | 5 852 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 586 014.00 | 4 863 752.00 | 10 722 262.00 | 15 586 014.00 |
CU Autres participations | 414 850.00 | 5 000.00 | 409 850.00 | 414 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 088 039.00 | | | 7 088 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 601.00 | | | 7 497 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 844.00 | | | 2 386 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 062.00 | | | 748 062.00 |
EA Autres dettes | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 317.00 | | | 3 153 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 262.00 | | | 10 722 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 317.00 | | | 3 153 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 040 652.00 | | 39 040 652.00 | 39 040 652.00 |
FG Production vendue services | 257 748.00 | | 257 748.00 | 257 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 298 401.00 | | 39 298 401.00 | 39 298 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 484 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 019 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 269 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 533.00 | | | -19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 608 302.00 | | | 39 608 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 308 740.00 | | | 39 308 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 877.00 | | 2 279 322.00 | 9 231 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 790.00 | | 997 881.00 | 141 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 777 866.00 | | 9 733 334.00 | 1 777 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 076.00 | | 8 280 159.00 | 1 636 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 068.00 | | 1 225.00 | 454 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739 130.00 | | 2 177 105.00 | 7 739 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 679.00 | | 100 992.00 | 1 038 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 488.00 | 760 663.00 | 120 436.00 | 4 036 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 203.00 | 567.00 | | 67 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 285.00 | 760 096.00 | 120 436.00 | 3 969 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 428.00 | 71 344.00 | 63 428.00 | 63 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 428.00 | 71 344.00 | 63 428.00 | 63 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 344.00 | 63 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 844.00 | 2 386 844.00 | | 2 386 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 063.00 | 748 063.00 | | 748 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 642.00 | | 173 642.00 | 173 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
UX Autres créances clients | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 588.00 | 686 588.00 | | 686 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 881.00 | 801 926.00 | 580 955.00 | 1 382 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 317.00 | 3 153 317.00 | | 3 153 317.00 |