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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 865.00 | 104 614.00 | 251.00 | 104 865.00 |
AH Fonds commercial | 256 955.00 | | 256 955.00 | 256 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AN Terrains | 3 607.00 | 3 330.00 | 277.00 | 3 607.00 |
AP Constructions | 78 786.00 | 74 527.00 | 4 259.00 | 78 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 030.00 | 114 271.00 | 56 759.00 | 171 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973 582.00 | 7 976 600.00 | 2 996 981.00 | 10 973 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
BF Prêts | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010 407.00 | 8 273 342.00 | 3 737 065.00 | 12 010 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 025.00 | 8 021.00 | 2 627 004.00 | 2 635 025.00 |
BZ Autres créances | 1 994 661.00 | | 1 994 661.00 | 1 994 661.00 |
CF Disponibilités | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 757.00 | 8 021.00 | 5 235 736.00 | 5 243 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 254 163.00 | 8 281 363.00 | 8 972 800.00 | 17 254 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 2 505 015.00 | 2 077 601.00 | | 2 505 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 404.00 | 427 414.00 | | 434 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 338.00 | 2 726 129.00 | | 3 178 338.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 9 746.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 34 746.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 780.00 | 1 669 349.00 | | 1 654 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 355.00 | 60 952.00 | | 44 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 495.00 | 91 768.00 | | 147 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 258.00 | 2 299 333.00 | | 1 559 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 736.00 | 2 154 367.00 | | 2 221 736.00 |
EA Autres dettes | 142 738.00 | 36 621.00 | | 142 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 462.00 | 6 314 489.00 | | 5 772 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 800.00 | 9 075 365.00 | | 8 972 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 660.00 | 5 638 937.00 | | 5 105 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 805 239.00 | 662 712.00 | 18 467 951.00 | 17 805 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 805 239.00 | 662 712.00 | 18 467 951.00 | 17 805 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 101 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 737.00 | | | 538 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 115.00 | 135 268.00 | | 47 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 524.00 | 929 358.00 | | 810 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 638.00 | 1 064 626.00 | | 857 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 108 249.00 | | 10 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 554.00 | 176 957.00 | | 372 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 988.00 | 1 298.00 | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 500.00 | 286 504.00 | | 392 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 138.00 | 778 122.00 | | 465 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 79 554.00 | | 30 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 959 029.00 | 19 325 308.00 | | 19 959 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 524 626.00 | 18 897 894.00 | | 19 524 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 404.00 | 427 414.00 | | 434 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333 104.00 | | 1 514 724.00 | 12 333 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 259.00 | 348 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837 421.00 | 12 010 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | 435 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525 162.00 | 11 227 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 300.00 | | | 740 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 296 981.00 | | 1 455 187.00 | 11 296 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 823.00 | | 59 538.00 | 295 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 444.00 | 1 405 766.00 | 1 464 867.00 | 8 332 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 258.00 | 13 356.00 | | 91 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241 186.00 | 1 392 409.00 | 1 464 867.00 | 8 241 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 746.00 | 22 000.00 | 34 746.00 | 34 746.00 |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | | 100.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | | 100.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 868.00 | 22 000.00 | 34 846.00 | 42 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 34 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 258.00 | 1 559 258.00 | | 1 559 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 276.00 | 1 118 276.00 | | 1 118 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 304.00 | 831 304.00 | | 831 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 192.00 | 2 626 192.00 | | 2 626 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 315 802.00 | 315 802.00 | | 315 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 555.00 | 1 188 555.00 | | 1 188 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 504.00 | 987 702.00 | 666 802.00 | 1 654 504.00 |
VI Groupe et associés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 000.00 | | | 1 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 204.00 | | | 1 205 204.00 |
VP Divers | 341 259.00 | 341 259.00 | | 341 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 641.00 | 4 792 641.00 | | 4 792 641.00 |
VW T.V.A. | 250 301.00 | 250 301.00 | | 250 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 967.00 | 4 958 165.00 | 666 802.00 | 5 624 967.00 |