| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 845.00 | 120 075.00 | 2 770.00 | 122 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 041.00 | | 1 089 041.00 | 1 089 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 663.00 | | 1 014 663.00 | 1 014 663.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | 3 615.00 | 2 185.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 132 358.00 | 115 627.00 | 16 731.00 | 132 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 986.00 | 603 847.00 | 136 139.00 | 739 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 281 768.00 | 12 280 157.00 | 4 001 610.00 | 16 281 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BF Prêts | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 540 082.00 | 13 123 321.00 | 6 416 761.00 | 19 540 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 928.00 | | 276 928.00 | 276 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 636.00 | | 3 545 636.00 | 3 545 636.00 |
BZ Autres créances | 2 933 828.00 | | 2 933 828.00 | 2 933 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 963 140.00 | | 963 140.00 | 963 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 137.00 | | 7 950 137.00 | 7 950 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 490 220.00 | 13 123 321.00 | 14 366 898.00 | 27 490 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
CU Autres participations | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 4 437 556.00 | 3 970 377.00 | | 4 437 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 047.00 | 467 179.00 | | 622 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 806.00 | | |
DK Provisions réglementées | 266 485.00 | 244 659.00 | | 266 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 417.00 | 4 911 349.00 | | 5 552 417.00 |
DP Provisions pour risques | 134 096.00 | 119 001.00 | | 134 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 096.00 | 119 001.00 | | 134 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 719.00 | 3 438 524.00 | | 2 721 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 193.00 | 209 653.00 | | 249 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 569.00 | 989 803.00 | | 60 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 750.00 | 2 772 440.00 | | 1 816 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 229.00 | 3 723 695.00 | | 3 673 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 996.00 | 18 708.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 120 929.00 | 129 902.00 | | 120 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 386.00 | 11 282 726.00 | | 8 680 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 366 898.00 | 16 313 076.00 | | 14 366 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 707.00 | 9 202 995.00 | | 7 208 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 290 002.00 | 43 538.00 | 28 333 540.00 | 28 290 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 290 002.00 | 43 538.00 | 28 333 540.00 | 28 290 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 979 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 406 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 533 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 768 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 651.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 422 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 288 897.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038.00 | 19 979.00 | | 12 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 998.00 | 2 054 635.00 | | 1 918 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 593.00 | 206 604.00 | | 201 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 629.00 | 2 281 218.00 | | 2 132 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 640.00 | 628 500.00 | | 619 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 248.00 | 52 742.00 | | 36 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 513.00 | 268 836.00 | | 250 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 401.00 | 950 079.00 | | 906 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 228.00 | 1 331 140.00 | | 1 226 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 244.00 | 42 223.00 | | 40 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 095.00 | 131 958.00 | | 139 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 145 841.00 | 29 633 571.00 | | 32 145 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 523 794.00 | 29 166 392.00 | | 31 523 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 047.00 | 467 179.00 | | 622 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 942.00 | 163 650.00 | | 128 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 939 724.00 | | 1 254 027.00 | 19 939 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 193.00 | 146 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 669.00 | 19 540 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 2 226 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644 018.00 | 17 166 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 007.00 | | | 2 227 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 567 155.00 | | 1 243 474.00 | 17 567 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 562.00 | | 10 553.00 | 145 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665 091.00 | 2 075 650.00 | 1 617 420.00 | 12 665 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 477.00 | 5 056.00 | 458.00 | 115 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549 614.00 | 2 070 594.00 | 1 616 962.00 | 12 549 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 659.00 | 104 418.00 | 82 592.00 | 244 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 001.00 | 134 096.00 | 119 001.00 | 119 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 660.00 | 238 514.00 | 201 593.00 | 363 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 514.00 | 201 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 750.00 | 1 816 750.00 | | 1 816 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 737.00 | 2 110 737.00 | | 2 110 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 211.00 | 1 194 211.00 | | 1 194 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
UP Prêts | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 636.00 | 3 545 636.00 | | 3 545 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 470 407.00 | 470 407.00 | | 470 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 864.00 | 2 223 864.00 | | 2 223 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 977.00 | 1 249 298.00 | 1 471 679.00 | 2 720 977.00 |
VI Groupe et associés | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 305.00 | | | 1 567 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 556.00 | 6 758 556.00 | | 6 758 556.00 |
VW T.V.A. | 293 384.00 | 293 384.00 | | 293 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 817.00 | 7 148 138.00 | 1 471 679.00 | 8 619 817.00 |