| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 004.00 | 115 283.00 | 10 721.00 | 126 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 041.00 | | 1 054 041.00 | 1 054 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 663.00 | | 1 014 663.00 | 1 014 663.00 |
AN Terrains | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AP Constructions | 146 705.00 | 124 732.00 | 21 973.00 | 146 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 191.00 | 566 732.00 | 146 459.00 | 713 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606 440.00 | 12 170 604.00 | 3 435 835.00 | 15 606 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BF Prêts | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 811 027.00 | 12 982 760.00 | 5 828 267.00 | 18 811 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 741.00 | | 321 741.00 | 321 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 695.00 | | 4 138 695.00 | 4 138 695.00 |
BZ Autres créances | 1 738 025.00 | | 1 738 025.00 | 1 738 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 852 163.00 | | 852 163.00 | 852 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 506.00 | | 237 506.00 | 237 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 855.00 | | 7 297 855.00 | 7 297 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 108 881.00 | 12 982 760.00 | 13 126 122.00 | 26 108 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
CU Autres participations | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 3 466 835.00 | 2 939 419.00 | | 3 466 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 542.00 | 527 416.00 | | 503 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 806.00 | 12 806.00 | | 7 806.00 |
DK Provisions réglementées | 121 943.00 | 72 929.00 | | 121 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 454.00 | 3 778 897.00 | | 4 326 454.00 |
DP Provisions pour risques | 179 485.00 | 116 045.00 | | 179 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 485.00 | 116 045.00 | | 179 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 115.00 | 1 675 085.00 | | 2 344 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 419.00 | 1 208 084.00 | | 209 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 285.00 | 131 643.00 | | 73 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 226.00 | 1 300 680.00 | | 2 140 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 515.00 | 3 010 991.00 | | 3 776 515.00 |
EA Autres dettes | 68 148.00 | 44 227.00 | | 68 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 471.00 | 5 391.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620 183.00 | 7 376 100.00 | | 8 620 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 122.00 | 11 271 043.00 | | 13 126 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 198.00 | 6 588 948.00 | | 7 478 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 268 786.00 | 756 883.00 | 28 025 669.00 | 27 268 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 268 786.00 | 756 883.00 | 28 025 669.00 | 27 268 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 804 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 160 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 457 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 914.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 681 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756 401.00 | 760 943.00 | | 756 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 206.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385 422.00 | 4 528 051.00 | | 2 385 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517 175.00 | 4 528 256.00 | | 2 517 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | 216 179.00 | | 10 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 705.00 | 3 015 531.00 | | 975 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 368.00 | 188 974.00 | | 243 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 408.00 | 3 420 684.00 | | 1 229 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 766.00 | 1 107 572.00 | | 1 287 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 242.00 | 42 361.00 | | 36 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 588.00 | 146 663.00 | | 107 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 149.00 | 30 018 319.00 | | 31 567 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 063 606.00 | 29 490 902.00 | | 31 063 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 542.00 | 527 416.00 | | 503 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 930.00 | 46 808.00 | | 32 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 916 651.00 | | 3 315 794.00 | 18 916 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947 872.00 | 141 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421 419.00 | 18 811 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473 547.00 | 16 474 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 401.00 | | 713 308.00 | 1 481 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306 948.00 | | 1 641 342.00 | 17 306 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 302.00 | | 961 144.00 | 128 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704 302.00 | 1 724 172.00 | 2 445 715.00 | 13 704 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 458.00 | 2 825.00 | | 112 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591 844.00 | 1 721 347.00 | 2 445 715.00 | 13 591 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 929.00 | 63 883.00 | 14 869.00 | 72 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 045.00 | 179 485.00 | 116 045.00 | 116 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 974.00 | 243 368.00 | 130 914.00 | 188 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 368.00 | 130 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 226.00 | 2 140 226.00 | | 2 140 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976 922.00 | 1 976 922.00 | | 1 976 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 003.00 | 1 294 003.00 | | 1 294 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UP Prêts | 23 092.00 | 23 092.00 | 5.00 | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 695.00 | 4 138 695.00 | | 4 138 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 521 092.00 | 521 092.00 | | 521 092.00 |
VC Groupe et associés | 883 855.00 | 883 855.00 | | 883 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 171.00 | 1 351 186.00 | 924 551.00 | 2 343 171.00 |
VI Groupe et associés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 626.00 | | | 818 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VP Divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 745.00 | 272 745.00 | | 272 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 506.00 | 237 506.00 | | 237 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 520.00 | 6 157 520.00 | | 6 157 520.00 |
VW T.V.A. | 395 510.00 | 395 510.00 | | 395 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 899.00 | 7 404 914.00 | 1 074 551.00 | 8 546 899.00 |