| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 316.00 | 112 458.00 | 5 858.00 | 118 316.00 |
AH Fonds commercial | 520 525.00 | | 520 525.00 | 520 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 044.00 | | 309 044.00 | 309 044.00 |
AN Terrains | 5 407.00 | 5 280.00 | 127.00 | 5 407.00 |
AP Constructions | 118 297.00 | 92 074.00 | 26 223.00 | 118 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 685.00 | 505 647.00 | 110 038.00 | 615 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 450 950.00 | 11 886 417.00 | 3 564 532.00 | 15 450 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
BF Prêts | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 268 652.00 | 12 601 876.00 | 4 666 775.00 | 17 268 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 145.00 | | 289 145.00 | 289 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 473.00 | | 3 983 473.00 | 3 983 473.00 |
BZ Autres créances | 1 633 829.00 | | 1 633 829.00 | 1 633 829.00 |
CF Disponibilités | 540 244.00 | | 540 244.00 | 540 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 267.00 | | 6 604 267.00 | 6 604 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 872 919.00 | 12 601 876.00 | 11 271 043.00 | 23 872 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
CU Autres participations | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 2 939 419.00 | 2 505 015.00 | | 2 939 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 416.00 | 434 404.00 | | 527 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 806.00 | 17 806.00 | | 12 806.00 |
DK Provisions réglementées | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 897.00 | 3 178 338.00 | | 3 778 897.00 |
DP Provisions pour risques | 116 045.00 | 22 000.00 | | 116 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 045.00 | 22 000.00 | | 116 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 085.00 | 1 654 780.00 | | 1 675 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 084.00 | 44 355.00 | | 1 208 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 643.00 | 147 495.00 | | 131 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 680.00 | 1 559 258.00 | | 1 300 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 991.00 | 2 221 736.00 | | 3 010 991.00 |
EA Autres dettes | 44 227.00 | 142 737.00 | | 44 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 391.00 | 2 100.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 100.00 | 5 772 462.00 | | 7 376 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 043.00 | 8 972 800.00 | | 11 271 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588 948.00 | 5 105 660.00 | | 6 588 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 478 770.00 | 5 001 337.00 | 24 480 107.00 | 19 478 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 478 770.00 | 5 001 337.00 | 24 480 107.00 | 19 478 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 327 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 980 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 297 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 873 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760 943.00 | 538 737.00 | | 760 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 47 115.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528 051.00 | 810 524.00 | | 4 528 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528 256.00 | 857 638.00 | | 4 528 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 179.00 | 10 958.00 | | 216 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015 531.00 | 372 554.00 | | 3 015 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 974.00 | 8 988.00 | | 188 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420 684.00 | 392 500.00 | | 3 420 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 572.00 | 465 138.00 | | 1 107 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 663.00 | 30 872.00 | | 146 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 018 319.00 | 19 959 029.00 | | 30 018 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 490 902.00 | 19 524 626.00 | | 29 490 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 416.00 | 434 404.00 | | 527 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010 407.00 | | 10 791 522.00 | 12 010 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955 850.00 | 127 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 533 276.00 | 17 268 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577 426.00 | 16 193 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 300.00 | | 512 585.00 | 435 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227 005.00 | | 7 543 761.00 | 11 227 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 102.00 | | 2 735 176.00 | 348 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273 342.00 | 6 846 562.00 | 2 518 028.00 | 8 273 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 614.00 | 7 845.00 | 1.00 | 104 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168 728.00 | 6 838 717.00 | 2 518 027.00 | 8 168 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 680.00 | 1 300 680.00 | | 1 300 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 032.00 | 1 541 032.00 | | 1 541 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 408.00 | 1 049 408.00 | | 1 049 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UP Prêts | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 473.00 | 3 983 473.00 | | 3 983 473.00 |
VB T. V. A. | 493 036.00 | 493 036.00 | | 493 036.00 |
VC Groupe et associés | 412 333.00 | 412 333.00 | | 412 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 545.00 | 887 393.00 | 775 877.00 | 1 674 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 084.00 | 1 208 084.00 | | 1 208 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 926.00 | | | 1 181 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 886.00 | | | 1 161 886.00 |
VP Divers | 400 404.00 | 400 404.00 | | 400 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 056.00 | 328 056.00 | | 328 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 209.00 | 5 804 209.00 | | 5 804 209.00 |
VW T.V.A. | 337 770.00 | 337 770.00 | | 337 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 457.00 | 6 457 305.00 | 775 877.00 | 7 244 457.00 |