| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 845.00 | 122 333.00 | 512.00 | 122 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 041.00 | | 1 089 041.00 | 1 089 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 663.00 | | 1 014 663.00 | 1 014 663.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | 3 865.00 | 1 935.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 132 358.00 | 119 099.00 | 13 258.00 | 132 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 468.00 | 658 178.00 | 121 290.00 | 779 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 639 945.00 | 13 072 505.00 | 3 567 440.00 | 16 639 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
BF Prêts | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 937 387.00 | 13 975 980.00 | 5 961 407.00 | 19 937 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 687.00 | | 282 687.00 | 282 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 586.00 | | 4 294 586.00 | 4 294 586.00 |
BZ Autres créances | 3 272 019.00 | | 3 272 019.00 | 3 272 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 1 187 681.00 | | 1 187 681.00 | 1 187 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 264.00 | | 189 264.00 | 189 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254 770.00 | | 9 254 770.00 | 9 254 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 192 158.00 | 13 975 980.00 | 15 216 178.00 | 29 192 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
CU Autres participations | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DG Autres réserves | 5 059 603.00 | 4 437 556.00 | | 5 059 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 900.00 | 622 047.00 | | 674 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DK Provisions réglementées | 288 033.00 | 266 485.00 | | 288 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 851.00 | 5 552 417.00 | | 6 259 851.00 |
DP Provisions pour risques | 81 614.00 | 134 096.00 | | 81 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 614.00 | 134 096.00 | | 81 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 681.00 | 2 721 719.00 | | 2 261 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 533.00 | 249 193.00 | | 124 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 782.00 | 60 569.00 | | 151 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 873.00 | 1 816 750.00 | | 2 235 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 194.00 | 3 673 229.00 | | 3 894 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 37 996.00 | | 5 498.00 |
EA Autres dettes | 188 151.00 | 120 929.00 | | 188 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874 712.00 | 8 680 386.00 | | 8 874 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 216 178.00 | 14 366 898.00 | | 15 216 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 654.00 | 7 208 707.00 | | 7 933 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 939 842.00 | 396 333.00 | 27 336 175.00 | 26 939 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 939 842.00 | 396 333.00 | 27 336 175.00 | 26 939 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 819 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 836 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 387 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062 467.00 | 1 635 044.00 | | 1 062 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 12 038.00 | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 754.00 | 1 918 998.00 | | 1 583 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 795.00 | 201 593.00 | | 229 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819 162.00 | 2 132 629.00 | | 1 819 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 731.00 | 619 640.00 | | 81 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 493.00 | 36 248.00 | | 265 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 717.00 | 250 513.00 | | 201 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 940.00 | 906 401.00 | | 548 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 221.00 | 1 226 228.00 | | 1 270 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 235.00 | 139 095.00 | | 64 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 687 993.00 | 32 145 841.00 | | 35 687 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 013 093.00 | 31 523 794.00 | | 35 013 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 900.00 | 622 047.00 | | 674 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 019.00 | 128 942.00 | | 45 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 540 082.00 | | 1 621 250.00 | 19 540 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 206.00 | 145 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 090.00 | 1 168 855.00 | 19 937 387.00 | 55 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 090.00 | 1 150 649.00 | 17 565 121.00 | 55 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 549.00 | | | 2 226 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 166 611.00 | | 1 604 248.00 | 17 166 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 922.00 | | 17 002.00 | 146 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 123 321.00 | 1 754 391.00 | 901 732.00 | 13 123 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 075.00 | 2 257.00 | | 120 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003 246.00 | 1 752 134.00 | 901 732.00 | 13 003 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 485.00 | 117 246.00 | 95 699.00 | 266 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 096.00 | 81 614.00 | 134 096.00 | 134 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 581.00 | 198 860.00 | 229 795.00 | 400 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 861.00 | 229 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 873.00 | 2 235 873.00 | | 2 235 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174 389.00 | 2 174 389.00 | | 2 174 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 224.00 | 1 201 224.00 | | 1 201 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 151.00 | 188 151.00 | | 188 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 586.00 | 4 294 586.00 | | 4 294 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 562 729.00 | 562 729.00 | | 562 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 576 726.00 | 2 576 726.00 | | 2 576 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 061.00 | 1 320 003.00 | 941 058.00 | 2 261 061.00 |
VI Groupe et associés | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 489.00 | 7 783 336.00 | 20 153.00 | 7 803 489.00 |
VW T.V.A. | 371 911.00 | 371 911.00 | | 371 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 722 930.00 | 7 781 872.00 | 941 058.00 | 8 722 930.00 |